Nanjing Iron & Steel Aktie 1124192 / CNE0000014Q9
4.09
CNY
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25.11.2024
SHA
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Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 1.59 | 8.77 | +8.83% | +5.07% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NANJING IRON & STEEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | -68.00 | 304.00 | 0.71 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NANJING IRON & STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANJING IRON & STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NANJING IRON & STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANJING IRON & STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nanjing Iron & Steel in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’595.97 | 78’648.80 | 82’489.60 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 5.12 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.44 | 0.48 |
| KGV | 10.51 | 9.32 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 3’077.67 | 3’366.00 | 3’604.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’250.00 | 5’625.00 | 6’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’411.22 | 2’703.65 | 2’959.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’641.00 | 1’813.00 | 2’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’022.33 | 3’324.00 | 3’556.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’909.67 | -2’698.67 | -1’749.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’397.00 | 2’500.00 | 6’086.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’464.00 | -2’930.67 | -3’173.33 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 0.51 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’990.00 | -1’709.00 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.46 | 4.63 | 4.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’485.50 | 2’602.00 | 2’700.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’670.67 | 1’966.67 | 2’170.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’547.67 | 28’678.33 | 29’892.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’843.00 | 76’323.00 | 75’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Aktie Analysen
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