Jiangsu Hengrui Medicine Aktie 1126253 / CNE0000014W7
50.19
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21.11.2024
SHA
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Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 0.71 | 38.14 | +26.74% | +0.5% | -8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.58% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JIG.HENGRUI PHARMS.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.02% Aufschlag. | |
| KGV | 38.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 | -8.00 | 304.00 | 0.97 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JIG.HENGRUI PHARMS.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIG.HENGRUI PHARMS.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JIG.HENGRUI PHARMS.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIG.HENGRUI PHARMS.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Jiangsu Hengrui Medicine in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’047.47 | 29’776.45 | 34’338.29 | 39’057.59 | 48’299.43 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.43 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.03 | 1.25 | 1.80 | 2.30 |
| KGV | 53.02 | 48.94 | 40.27 | 27.88 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 6’400.94 | 6’855.24 | 8’428.02 | 13’915.00 | 17’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’727.04 | 7’114.24 | 8’749.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’979.07 | 6’512.40 | 7’915.02 | 11’498.00 | 14’707.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’979.07 | 6’512.40 | 7’915.02 | 11’498.00 | 14’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’600.04 | 7’038.08 | 8’636.24 | 13’449.00 | 17’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’286.62 | 6’743.32 | 8’061.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.00 | 1.28 | 1.80 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’321.89 | 25’516.25 | 29’187.00 | 33’975.00 | 41’948.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’523.56 | -1’270.72 | -1’360.36 | -2’457.00 | -2’835.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’709.44 | 6’448.07 | 7’018.36 | 10’257.00 | 13’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -882.00 | -1’036.74 | -1’199.48 | -579.00 | -632.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.03 | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’415.60 | 5’417.80 | 6’799.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.10 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 7.91 | 8.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’032.36 | -28’961.83 | -33’973.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’962.81 | 6’717.66 | 7’519.73 | 7’261.00 | 8’620.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’200.38 | 1’084.11 | 1’152.14 | 2’457.00 | 2’835.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’040.50 | 14’124.33 | 16’119.83 | 13’433.00 | 16’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’409.19 | 50’821.98 | 57’545.86 | 72’987.00 | 87’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’156.86 | 54’674.38 | 61’875.91 | 77’734.00 | 93’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (A) Aktie Analysen
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