JIN Aktie 2621973 / JP3386110005
6’350.00
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22.11.2024
TOKIO
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JIN CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
JIN CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.97 | 0.88 | 21.07 | +17.44% | +1.12% | +12.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "5980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5775.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JINS HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JIN CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.97 | -130.00 | 377.00 | 0.40 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JIN CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu JIN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’814.00 | 96’456.00 | 102’500.00 |
| Dividende | 68.80 | 77.20 | 87.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.20 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 231.41 | 255.17 | 290.96 |
| KGV | 27.44 | 24.88 | 22.15 |
| EBIT in Mio. | 8’760.00 | 9’758.00 | 11’013.33 |
| EBITDA in Mio. | 12’166.67 | 12’930.00 | 14’340.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’401.20 | 5’955.60 | 6’791.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’965.01 | 6’285.00 | 6’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’770.00 | 9’748.00 | 10’813.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’337.50 | 9’460.00 | 10’480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 240.58 | 254.29 | 264.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’766.67 | 75’766.67 | 81’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’250.00 | -4’250.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’382.33 | 9’536.00 | 10’926.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’261.00 | -2’369.00 | -2’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 434.02 | 455.01 | 457.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’813.00 | 4’863.00 | 6’426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’250.69 | 1’435.08 | 1’671.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’303.54 | -5’602.25 | -7’738.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’275.00 | 4’975.00 | 5’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’966.67 | 65’666.67 | 70’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’191.31 | 33’494.54 | 39’019.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’519.00 | 55’517.33 | 63’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JIN CO LTD Aktie Analysen
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