Ichigo Aktie 1498947 / JP3120010008
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TOKIO
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Ichigo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ichigo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.22 | 9.22 | +8.18% | +3.02% | +8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "346" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICHIGO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.96% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ichigo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -78.00 | 240.00 | 0.80 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ichigo Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Ichigo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’700.00 | 96’266.67 | 102’100.00 | 110’300.00 | 112’900.00 |
| Dividende | 10.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.04 % | 3.31 % | 3.91 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 33.87 | 36.19 | 38.98 | 41.80 | 43.50 |
| KGV | 10.69 | 10.00 | 9.29 | 8.66 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 16’946.67 | 18’000.00 | 19’093.33 | 19’780.00 | 20’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’900.00 | 22’900.00 | 23’900.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’600.00 | 15’400.00 | 16’333.33 | 16’900.00 | 17’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’633.33 | 14’400.00 | 15’433.33 | 16’600.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’000.00 | 22’500.00 | 24’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.80 | 35.87 | 38.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’200.00 | 29’500.00 | 32’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’000.00 | -8’000.00 | -7’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’869.00 | 28’000.00 | 19’550.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’197.00 | -18’845.00 | -10’285.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 222.43 | 229.06 | 236.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184’000.00 | 182’000.00 | 179’700.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’200.00 | 11’500.00 | 13’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’720.00 | 125’480.00 | 136’990.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 376’671.00 | 379’631.00 | 389’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ichigo Inc. Aktie Analysen
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