JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
810.00
INR
-30.10
INR
-3.58%
10.02.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.55 | 18.51 | +28.02% | +0.6% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 789.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | -41.00 | 288.00 | 0.62 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| INWIDO SE0006220018 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’918.92 | 71’653.23 | 79’754.87 |
| Dividende | 4.56 | 4.81 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.59 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 22.11 | 37.19 | 48.49 |
| KGV | 36.63 | 21.78 | 16.70 |
| EBIT in Mio. | 5’245.42 | 7’896.83 | 9’971.30 |
| EBITDA in Mio. | 8’106.49 | 11’149.53 | 13’637.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’830.46 | 4’524.49 | 5’911.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’632.73 | 4’305.53 | 5’672.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’824.77 | 6’155.77 | 8’196.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’467.33 | 6’230.67 | 7’395.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.80 | 33.76 | 41.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’799.00 | 39’704.00 | 46’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’769.73 | -9’536.27 | -12’444.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’651.69 | 9’509.31 | 11’505.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’696.73 | 2’883.64 | 294.56 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’838.40 | -868.40 | -2’428.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.90 | 6.20 | -21.20 |
| Buchwert/Aktie | 287.05 | 318.84 | 358.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’329.80 | 19’957.80 | 23’734.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’263.09 | 10’507.64 | 13’336.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’024.00 | 14’417.00 | 15’959.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’184.58 | 38’046.33 | 42’799.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’906.30 | 85’808.00 | 89’527.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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