JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
785.10
INR
-19.90
INR
-2.47%
10.01.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.38 | 20.17 | +27.29% | +0.62% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 837.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | -40.00 | 291.00 | 0.70 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| AVANTI FEEDS INE871C01038 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’036.58 | 72’167.62 | 79’532.55 |
| Dividende | 4.34 | 4.24 | 4.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.54 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 23.06 | 38.07 | 47.64 |
| KGV | 34.05 | 20.62 | 16.48 |
| EBIT in Mio. | 5’495.64 | 8’239.36 | 10’204.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’302.57 | 11’440.77 | 13’474.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’955.11 | 4’598.08 | 5’717.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’717.71 | 4’397.43 | 5’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’900.25 | 6’243.75 | 8’056.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’421.00 | 6’428.00 | 7’327.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.88 | 32.68 | 42.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’865.00 | 39’308.00 | 45’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’232.80 | -9’448.70 | -11’689.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’868.33 | 9’498.50 | 11’139.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’898.60 | 2’885.70 | 240.50 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’252.10 | -795.00 | -2’075.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.90 | 6.20 | -21.20 |
| Buchwert/Aktie | 287.38 | 318.06 | 356.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’383.20 | 16’266.60 | 18’556.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’009.40 | 10’608.40 | 12’316.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’108.00 | 14’510.00 | 16’064.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’281.00 | 38’058.55 | 42’702.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’319.33 | 84’940.56 | 87’290.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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