JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
794.00
INR
20.65
INR
2.67%
25.03.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 2.05 | 16.86 | +33.96% | +0.65% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 733.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | -35.00 | 299.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’019.16 | 70’233.04 | 78’313.92 |
| Dividende | 4.35 | 4.87 | 5.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.63 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 20.36 | 36.15 | 51.04 |
| KGV | 37.99 | 21.39 | 15.15 |
| EBIT in Mio. | 5’133.31 | 7’801.69 | 9’885.17 |
| EBITDA in Mio. | 8’036.79 | 11’059.48 | 13’601.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’531.26 | 4’291.05 | 5’750.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’495.84 | 4’202.34 | 5’628.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’715.71 | 6’081.79 | 8’109.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’467.33 | 6’230.67 | 7’395.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.95 | 32.65 | 43.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’799.00 | 39’704.00 | 46’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’508.42 | -9’549.25 | -12’955.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’568.46 | 9’387.31 | 11’325.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’232.75 | 2’819.08 | 607.73 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’780.82 | -941.09 | -2’413.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -41.25 | -15.40 | -220.55 |
| Buchwert/Aktie | 287.77 | 318.82 | 362.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’329.80 | 19’957.80 | 23’734.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’949.50 | 10’507.00 | 13’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’024.00 | 14’417.00 | 15’959.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’095.00 | 37’854.46 | 42’950.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’870.90 | 85’966.00 | 90’978.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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