JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
818.90
INR
4.15
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0.51%
17.04.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.99 | 17.83 | +34.85% | +0.61% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "791.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 761.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -36.00 | 273.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’694.46 | 69’857.35 | 77’683.79 |
| Dividende | 4.29 | 4.88 | 5.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.60 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 20.36 | 48.26 | |
| KGV | 40.22 | 22.06 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 5’205.15 | 7’696.92 | 9’830.83 |
| EBITDA in Mio. | 8’010.74 | 11’020.89 | 13’457.51 |
| Gewinn in Mio. | 2’485.18 | 4’281.85 | 5’674.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’558.84 | 4’221.76 | 5’690.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’728.40 | 6’059.53 | 8’064.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’852.50 | 6’258.00 | 7’456.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.20 | 32.72 | 44.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’079.50 | 42’939.50 | 49’243.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’431.75 | -9’489.83 | -12’981.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’430.15 | 9’323.46 | 11’168.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’912.50 | 2’527.67 | 425.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’854.10 | -851.90 | -2’806.56 |
| Free Cashflow/Aktie | -41.80 | -14.00 | -221.45 |
| Buchwert/Aktie | 287.79 | 319.06 | 362.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’101.20 | 19’385.40 | 23’405.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’699.50 | 10’340.33 | 13’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’024.00 | 14’417.00 | 15’959.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’224.08 | 38’081.92 | 43’099.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’442.20 | 87’311.40 | 92’371.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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