JMDC Aktie 51110246 / JP3386690006
3’858.00
JPY
-99.00
JPY
-2.50%
20.12.2024
TOKIO
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JMDC Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JMDC Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 1.7 | 1.06 | 25.28 | +26.26% | +0.56% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4162" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4314.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JMDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.16% | |
| KGV | 25.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JMDC Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 1.70 | -14.00 | 394.00 | 0.59 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JMDC Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu JMDC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’593.53 | 52’581.38 | 62’751.28 | 71’893.67 | 79’150.00 |
| Dividende | 19.18 | 22.63 | 25.54 | 34.00 | 39.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.59 % | 0.66 % | 0.88 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 99.94 | 127.49 | 158.50 | 191.78 | 234.75 |
| KGV | 38.60 | 30.26 | 24.34 | 20.12 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 9’697.15 | 12’350.51 | 15’295.41 | 18’497.60 | 22’360.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’467.31 | 15’410.34 | 18’603.78 | 21’763.67 | 25’160.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’525.53 | 8’326.63 | 10’341.12 | 12’530.93 | 15’340.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’672.79 | 8’959.42 | 11’680.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’556.34 | 12’216.86 | 15’151.72 | 18’675.00 | 22’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’682.95 | 12’697.77 | 15’664.22 | 19’350.00 | 23’260.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 101.06 | 134.20 | 165.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’056.67 | 31’050.67 | 37’169.00 | 41’625.00 | 47’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’674.67 | -4’470.83 | -4’425.50 | -2’900.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’886.67 | 9’262.33 | 10’696.83 | 15’786.50 | 17’989.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’740.17 | -929.67 | -982.00 | -1’035.50 | -1’199.00 |
| Cashflow/Aktie | 98.88 | 160.79 | 240.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’693.00 | 3’606.20 | 5’522.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’168.17 | 1’281.97 | 1’423.36 | 1’611.35 | 1’826.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’312.71 | 1’681.19 | 554.59 | 2’235.00 | 12’675.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’543.83 | 2’825.83 | 3’122.83 | 2’350.00 | 2’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’153.17 | 18’872.33 | 21’933.00 | 22’920.00 | 25’255.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’381.00 | 83’914.43 | 93’345.29 | 105’334.50 | 119’400.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’194.83 | 141’533.00 | 153’906.67 | 161’598.50 | 177’965.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JMDC Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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