JMDC Aktie 51110246 / JP3386690006
18.80
EUR
-0.30
EUR
-1.57%
25.04.2025
BMN
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JMDC Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JMDC Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.46 | 1.13 | 21.3 | +23.49% | +0.67% | +20.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2953.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JMDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.64% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JMDC Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 1.46 | -24.00 | 286.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JMDC Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu JMDC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’249.21 | 51’282.85 | 61’200.37 | 68’255.67 | 78’233.00 |
| Dividende | 18.80 | 20.67 | 22.67 | 34.00 | 39.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.67 % | 0.73 % | 1.10 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 98.07 | 119.02 | 147.95 | 180.12 | 223.30 |
| KGV | 31.56 | 26.01 | 20.92 | 17.18 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 9’070.35 | 11’532.40 | 14’308.41 | 17’134.50 | 21’205.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’770.14 | 14’456.90 | 17’448.83 | 20’314.00 | 24’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’401.19 | 7’772.85 | 9’654.81 | 11’767.43 | 14’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’441.73 | 7’921.77 | 10’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’942.71 | 11’406.93 | 14’214.50 | 17’950.00 | 21’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’702.28 | 11’112.88 | 13’513.51 | 17’640.00 | 21’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.14 | 116.54 | 139.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’465.00 | 30’258.43 | 36’082.57 | 40’180.00 | 45’940.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’210.43 | -4’851.43 | -5’244.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’946.71 | 8’083.57 | 9’647.71 | 13’221.00 | 15’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’644.86 | -689.14 | -795.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 88.32 | 150.58 | 216.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -907.17 | 1’854.00 | 3’563.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’168.28 | 1’274.35 | 1’406.34 | 1’585.20 | 1’789.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’124.52 | 4’290.39 | 4’065.59 | -6’784.00 | 644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’445.38 | 2’656.88 | 2’867.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’224.29 | 18’709.57 | 21’618.71 | 22’630.00 | 24’835.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’296.11 | 83’462.88 | 92’350.38 | 103’624.00 | 116’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’521.86 | 143’010.14 | 154’524.14 | 166’846.50 | 182’060.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JMDC Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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