Jubilant Foodworks Aktie 118077308 / INE797F01020
672.60
INR
-6.05
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-0.89%
20.12.2024
BOM
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Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | 0.71 | 83.48 | +59.24% | +0.25% | +8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "615.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.17% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 637.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JUBILANT FOODWORKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.3% Aufschlag. | |
| KGV | 83.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | -73.00 | 265.00 | 0.57 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUBILANT FOODWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUBILANT FOODWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUBILANT FOODWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUBILANT FOODWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Jubilant Foodworks in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’851.77 | 96’284.00 | 109’099.00 | ||
| Dividende | 1.98 | 2.33 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.29 % | 0.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 7.05 | 9.11 | 12.60 | |
| KGV | 147.14 | 95.39 | 73.84 | 53.38 | |
| EBIT in Mio. | 7’155.50 | 9’274.44 | 11’155.86 | 13’447.00 | 11’688.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’968.17 | 15’869.84 | 18’547.24 | 22’261.50 | 21’427.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’002.67 | 4’629.39 | 5’968.58 | 8’282.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’929.23 | 4’655.86 | 6’125.55 | 8’282.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’027.80 | 6’250.83 | 8’070.67 | 9’003.00 | 8’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’860.53 | 5’933.99 | 8’057.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 7.09 | 8.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’000.00 | 62’498.82 | 71’808.91 | 84’471.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’588.95 | -8’021.26 | -7’981.94 | -5’546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’160.65 | 15’979.65 | 19’269.23 | 20’016.50 | 19’799.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’288.02 | -6’010.78 | -7’448.51 | -15’383.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.04 | 16.62 | 18.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’532.74 | 7’589.26 | 10’466.22 | 13’021.00 | 13’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.51 | 9.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.83 | 41.74 | 46.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’381.43 | 8’334.37 | 6’871.69 | 6’066.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’685.60 | 7’725.84 | 7’923.19 | 6’995.50 | 6’740.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’199.00 | 41’619.00 | 23’997.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’245.61 | 27’562.55 | 31’475.10 | 21’509.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’592.18 | 80’819.47 | 85’668.12 | 61’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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