Juhayna Food Industries Aktie 11335930 / EGS30901C010
32.01
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0.91%
28.11.2024
EGX
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Juhayna Food Industries Aktie Analysen & Prognosen
Juhayna Food Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 3.81 | 6.27 | +21.05% | +2.85% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "29.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JUHAYNA FOOD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Juhayna Food Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | -152.00 | 437.00 | 0.66 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem EGX 30 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Juhayna Food Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUHAYNA FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUHAYNA FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
|
| TALAAT MOUSTAFA GROUP EGS691S1C011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUHAYNA FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUHAYNA FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Juhayna Food Industries in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’333.67 | 30’207.00 | 36’340.33 | 38’286.50 | 43’951.50 |
| Dividende | 0.42 | 0.89 | 1.22 | 3.00 | 5.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 2.78 % | 3.80 % | 9.37 % | 15.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.86 | 4.79 | 6.01 | 7.26 |
| KGV | 10.89 | 8.29 | 6.68 | 5.33 | 4.41 |
| EBIT in Mio. | 4’721.33 | 5’654.33 | 6’695.50 | 7’668.00 | 8’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’132.00 | 6’192.67 | 7’281.00 | 8’369.50 | 9’530.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’964.33 | 3’868.00 | 4’662.00 | 5’193.00 | 6’087.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’808.00 | 3’632.50 | 4’480.50 | 4’731.00 | 5’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’720.50 | 4’874.00 | 5’919.00 | 7’302.00 | 8’819.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.96 | 4.53 | 4.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’571.00 | 8’914.00 | 10’422.50 | 12’075.00 | 13’880.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’229.67 | -1’063.00 | -936.50 | -1’357.00 | -1’501.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’369.00 | 3’579.67 | 4’839.50 | 5’955.00 | 7’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 427.10 | -890.67 | -1’668.00 | -2’143.00 | -3’572.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 447.00 | 1’638.50 | 2’761.00 | 4’030.00 | 4’373.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 8.76 | 11.16 | 17.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 555.50 | -462.50 | -748.00 | -2’707.00 | -4’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’715.00 | 1’713.00 | 1’947.50 | 1’365.50 | 1’543.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’950.50 | 3’522.00 | 4’134.50 | 5’944.00 | 6’952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’316.67 | 9’117.33 | 11’108.00 | 14’529.00 | 16’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’140.00 | 14’287.67 | 20’053.00 | 25’566.00 | 29’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Juhayna Food Industries Aktie Analysen
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