Kia Motors Aktie 721776 / KR7000270009
100’600.00
KRW
-1’200.00
KRW
-1.18%
19.12.2024
KRX
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Kia Motors Corp Aktie Analysen & Prognosen
Kia Motors Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 2.86 | 3.39 | +2.71% | +6.99% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "97000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94662.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIA CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kia Motors Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 | -1.00 | 323.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kia Motors Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Kia Motors in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’194’556.02 | 110’784’311.27 | 115’784’660.52 | 137’768’000.00 |
| Dividende | 6’463.15 | 6’598.43 | 6’921.53 | 7’200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.56 % | 6.88 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 26’297.64 | 25’782.47 | 27’233.75 | |
| KGV | 3.83 | 3.90 | 3.69 | |
| EBIT in Mio. | 13’086’908.97 | 12’737’886.48 | 13’173’326.51 | 14’382’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’661’536.47 | 15’487’218.96 | 16’040’194.57 | 17’479’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’470’946.02 | 10’200’679.94 | 10’733’088.05 | 11’660’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’377’894.75 | 10’047’200.62 | 10’652’973.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’471’145.38 | 14’080’911.66 | 14’700’959.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’602’171.96 | 14’845’955.11 | 15’518’165.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26’505.52 | 25’897.74 | 27’610.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’503’450.00 | 25’501’016.67 | 26’555’594.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’567’005.56 | -4’604’772.22 | -4’438’341.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’546’336.84 | 13’740’252.63 | 14’328’888.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’141’016.67 | -2’767’226.32 | -2’828’427.78 | |
| Cashflow/Aktie | 38’037.29 | 37’143.74 | 39’244.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’072’361.22 | 10’373’817.59 | 11’013’874.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12’865.50 | 15’028.55 | 15’174.70 | |
| Buchwert/Aktie | 137’600.34 | 157’349.36 | 178’350.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’182’727.13 | -23’640’454.66 | -29’781’091.62 | -39’276’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’598’000.00 | 1’731’000.00 | 1’817’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’724’452.09 | 3’672’200.50 | 3’743’803.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’206’894.74 | 12’663’910.53 | 13’247’023.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’691’800.33 | 62’297’048.70 | 70’462’676.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’585’735.00 | 97’774’430.00 | 106’633’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kia Motors Corp Aktie Analysen
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