Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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07.02.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 9.82 | 0.68 | 20.96 | +12.67% | +1.57% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1683.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.48% Aufschlag. | |
| KGV | 20.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 9.82 | -47.00 | 263.00 | 0.62 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707’586.37 | 736’518.05 | 770’433.96 | 780’978.31 | 864’800.00 |
| Dividende | 23.33 | 24.00 | 25.50 | 30.00 | 33.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.65 % | 1.75 % | 2.06 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 66.64 | 67.30 | 70.85 | 70.82 | 84.20 |
| KGV | 21.81 | 21.60 | 20.51 | 20.52 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 77’191.41 | 80’180.01 | 84’365.99 | 83’534.29 | 99’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’838.84 | 108’536.30 | 113’610.71 | 114’617.90 | 131’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’270.87 | 63’511.13 | 66’540.28 | 66’167.44 | 76’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’750.00 | 63’800.00 | 67’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’402.56 | 86’515.73 | 90’644.56 | 97’000.00 | 103’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’471.38 | 86’435.42 | 91’019.99 | 97’000.00 | 103’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.12 | 66.74 | 71.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’183.00 | 307’869.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’540.75 | -47’000.00 | -47’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’731.00 | 100’669.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’441.00 | -49’862.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 92.86 | 94.79 | 99.10 | 100.30 | 103.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’417.33 | 38’162.33 | 53’159.67 | 48’731.00 | 53’669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.20 | 42.81 | 54.66 | 53.30 | 59.30 |
| Buchwert/Aktie | 543.77 | 582.25 | 620.40 | 641.40 | 677.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’985.78 | -94’929.62 | -114’650.33 | -105’827.00 | -109’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’172.60 | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195’983.00 | 208’569.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 524’053.83 | 562’757.00 | 600’174.00 | 595’635.00 | 622’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 792’600.00 | 827’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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