Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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11.04.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 8.92 | 0.65 | 20.28 | +11.57% | +1.69% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1506.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.67% Aufschlag. | |
| KGV | 20.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 8.92 | -67.00 | 245.00 | 0.56 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| HULIC JP3360800001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 706’734.59 | 730’503.04 | 760’525.14 | 816’750.00 | 862’750.00 |
| Dividende | 22.13 | 23.25 | 24.63 | 27.50 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.67 % | 1.86 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 65.73 | 66.46 | 69.45 | 79.30 | 85.70 |
| KGV | 22.45 | 22.21 | 21.25 | 18.61 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 76’691.10 | 79’169.27 | 82’614.31 | 91’900.00 | 98’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’703.82 | 106’712.74 | 111’919.18 | 122’800.00 | 130’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’482.46 | 72’050.00 | 76’850.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’057.36 | 62’628.50 | 64’842.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’264.76 | 85’601.82 | 88’986.92 | 97’550.00 | 104’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’169.47 | 85’278.46 | 89’137.73 | 95’600.00 | 101’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.71 | 64.41 | 68.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208’739.00 | 218’187.80 | 228’312.20 | 283’675.00 | 302’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’893.83 | -50’310.50 | -45’960.50 | -41’500.00 | -41’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’922.83 | 91’040.83 | 94’902.67 | 95’744.50 | 100’401.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’456.17 | -37’207.83 | -40’851.00 | -47’450.00 | -48’907.50 |
| Cashflow/Aktie | 92.69 | 93.51 | 97.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’425.00 | 37’159.60 | 45’935.20 | 54’244.50 | 58’901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.94 | 40.34 | 51.28 | 53.40 | 59.90 |
| Buchwert/Aktie | 550.34 | 583.91 | 618.00 | 644.75 | 684.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’974.54 | -83’554.71 | -92’536.58 | -78’663.50 | -88’713.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’810.50 | 47’093.83 | 43’093.83 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164’984.25 | 173’513.75 | 181’924.75 | 191’875.00 | 204’345.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 527’746.88 | 560’593.86 | 593’063.29 | 590’103.50 | 618’296.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 706’280.00 | 741’832.33 | 776’626.33 | 785’500.00 | 820’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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