Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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22.11.2024
TOKIO
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 10.64 | 0.65 | 24.03 | +14.39% | +1.34% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1681.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.53% Aufschlag. | |
| KGV | 24.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 10.64 | -52.00 | 241.00 | 0.68 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’303.86 | 724’405.03 | 758’766.81 | 789’969.66 | 858’100.00 |
| Dividende | 22.33 | 23.00 | 24.50 | 27.50 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.37 % | 1.46 % | 1.59 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 64.74 | 65.64 | 69.06 | 71.58 | 79.10 |
| KGV | 25.93 | 25.57 | 24.31 | 23.80 | 21.22 |
| EBIT in Mio. | 76’372.41 | 79’087.00 | 83’250.05 | 85’200.64 | 95’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’103.55 | 107’148.16 | 111’857.57 | 114’920.45 | 131’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’591.66 | 62’419.86 | 65’390.76 | 67’584.72 | 73’633.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’600.00 | 61’300.00 | 64’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’249.78 | 85’189.37 | 89’377.43 | 95’401.67 | 100’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’589.06 | 85’326.79 | 89’780.48 | 95’802.50 | 102’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.15 | 63.05 | 67.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’530.67 | 257’310.00 | 272’146.00 | 283’873.00 | 301’959.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’490.75 | -41’330.75 | -38’080.75 | -37’380.00 | -34’920.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’412.33 | 92’521.00 | 95’826.00 | 94’866.00 | 100’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’018.60 | -26’292.60 | -26’850.60 | -31’075.67 | -32’840.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.61 | 95.46 | 99.85 | 100.30 | 103.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’422.33 | 43’507.67 | 50’883.33 | 51’962.50 | 58’436.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.62 | 42.22 | 52.88 | 52.20 | 58.50 |
| Buchwert/Aktie | 558.59 | 598.70 | 639.20 | 679.30 | 724.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’077.24 | -110’713.88 | -130’646.27 | -105’427.00 | -109’427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’452.60 | 44’912.60 | 43’112.60 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’054.33 | 177’591.00 | 188’281.67 | 191’373.00 | 202’759.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 536’305.00 | 580’083.50 | 619’160.00 | 627’498.50 | 664’307.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 719’114.67 | 765’405.67 | 815’271.00 | 835’929.67 | 882’360.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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