JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Aktie 55007591 / NL0014332678
20.60
EUR
0.26
EUR
1.28%
17.04.2025
BMN
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JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 11.29 | 1.46 | 9.39 | +10.03% | +3.73% | +17.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "18.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JDE PEETS NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 11.29 | -77.00 | 215.00 | 0.09 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JDE PEETS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JDE PEETS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JDE PEETS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JDE PEETS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’607.75 | 9’953.80 | 10’250.84 | 10’345.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.73 % | 3.90 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.88 | 2.04 | 2.07 |
| KGV | 11.96 | 10.92 | 10.07 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 1’195.24 | 1’270.01 | 1’334.07 | 1’468.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.08 | 1’644.15 | 1’692.53 | 1’821.98 |
| Gewinn in Mio. | 742.52 | 801.21 | 850.02 | 916.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.05 | 905.11 | 966.07 | 979.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.04 | 1’160.25 | 1’208.20 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.16 | 998.00 | 1’110.78 | 1’095.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.57 | 1.78 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’347.42 | 3’557.24 | 3’413.00 | 3’683.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.77 | -344.57 | -311.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’312.61 | 1’265.87 | 1’438.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’161.67 | -1’250.00 | -1’297.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.53 | 2.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 892.85 | 817.70 | 910.38 | 973.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.75 | 1.98 | |
| Buchwert/Aktie | 23.56 | 24.40 | 25.40 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’936.16 | 3’638.63 | 3’464.56 | 3’301.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.56 | 354.88 | 372.05 | 407.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’215.78 | 2’356.00 | 2’346.50 | 2’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’351.31 | 11’570.39 | 11’700.59 | 11’620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’023.12 | 23’931.75 | 24’259.67 | 24’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Aktie Analysen
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