Kimberly-Clark d. Mex Aktie 789881 / MXP606941179
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19.12.2024
NASO
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Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 4.35 | 1.37 | 10.41 | +7.16% | +7.15% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.53% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 4.35 | -10.00 | 214.00 | 0.74 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
|
| QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark d. Mex in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’415.53 | 62’617.00 | 65’383.00 | ||
| Dividende | 2.11 | 2.48 | 2.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.67 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.85 | 2.90 | ||
| KGV | 12.70 | 11.75 | |||
| EBIT in Mio. | 13’058.42 | 13’951.00 | 14’370.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’416.04 | 16’280.00 | 16’801.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’313.24 | 8’752.00 | 8’913.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’009.88 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’249.94 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’392.50 | 25’628.00 | 26’791.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’880.33 | 9’618.00 | 9’956.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.54 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’770.47 | 4’448.00 | 3’689.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’188.29 | 2’155.00 | 2’197.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’677.00 | 11’677.00 | 12’421.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’728.85 | 12’565.00 | 12’808.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’805.00 | 66’277.00 | 72’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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