KOLON INDUSTRIES Aktie 10667953 / KR7120110002
28’250.00
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22.11.2024
KRX
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KOLON INDUSTRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
KOLON INDUSTRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 3.47 | 6.29 | +17.24% | +4.59% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "32550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32395.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOLON INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOLON INDUSTRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | -19.00 | 273.00 | 0.58 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KOLON INDUSTRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOLON INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOLON INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| HL MANDO KR7204320006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOLON INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOLON INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu KOLON INDUSTRIES in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’921’300.00 | 4’878’700.00 | 4’965’600.00 |
| Dividende | 1’300.00 | 1’300.00 | 1’300.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.60 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3’520.00 | 4’426.00 | 5’171.00 |
| KGV | 8.03 | 6.38 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 203’550.00 | 240’900.00 | 262’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 449’400.00 | 513’600.00 | 548’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’850.00 | 134’000.00 | 156’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126’600.00 | 159’200.00 | 186’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158’300.00 | 209’500.00 | 244’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’290’600.00 | 1’391’900.00 | 1’428’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’600.00 | -48’900.00 | -33’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410’500.00 | 443’200.00 | 473’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’200.00 | -144’600.00 | -144’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 15’143.00 | 16’934.00 | 18’071.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 290’500.00 | 328’200.00 | 359’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 94’731.00 | 97’853.00 | 101’719.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’102’100.00 | 1’151’000.00 | 1’165’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’868’600.00 | 2’963’100.00 | 3’080’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’105’300.00 | 6’237’900.00 | 6’398’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOLON INDUSTRIES INC Aktie Analysen
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