Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
3’773.00
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31.01.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 1.55 | 1.22 | 9.27 | +8.03% | +3.27% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "3637" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3590.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 1.55 | -100.00 | 176.00 | 0.54 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802’883.33 | 842’916.67 | 863’266.67 | |
| Dividende | 118.33 | 122.00 | 135.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.23 % | 3.58 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 382.00 | 434.61 | 455.90 | |
| KGV | 9.88 | 8.68 | 8.28 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 39’583.33 | 43’683.33 | 47’033.33 | |
| EBITDA in Mio. | 82’075.00 | 87’675.00 | 92’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 24’293.50 | 27’347.24 | 28’033.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’881.00 | 27’441.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’482.67 | 39’455.50 | 41’333.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’066.67 | 37’466.67 | 39’350.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 374.97 | 425.33 | 439.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 199’300.00 | 205’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’600.00 | -51’650.00 | -56’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’234.00 | 61’795.00 | 72’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’776.00 | -8’320.50 | -10’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 783.04 | 888.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’366.00 | 10’145.00 | 16’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’257.96 | 7’505.96 | 8’092.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156’912.10 | 158’657.59 | 177’930.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 42’200.00 | 44’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59’550.00 | 53’150.00 | 60’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’800.00 | 163’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 455’746.00 | 472’926.00 | 495’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 863’641.50 | 885’026.50 | 947’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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