Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
3’554.00
JPY
32.00
JPY
0.91%
09.05.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.54 | 7.42 | +7.71% | +3.75% | -8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "3522" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3598.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | -72.00 | 204.00 | 0.64 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803’657.14 | 837’529.00 | 874’607.75 | |
| Dividende | 130.00 | 134.29 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.78 % | 4.22 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 396.88 | 424.27 | 467.41 | |
| KGV | 8.95 | 8.38 | 7.60 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 39’957.14 | 43’263.29 | 47’803.75 | |
| EBITDA in Mio. | 82’980.00 | 88’188.60 | 94’228.75 | |
| Gewinn in Mio. | 25’109.71 | 26’653.57 | 28’941.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’270.00 | 27’392.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’692.71 | 39’476.29 | 43’128.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’975.00 | 39’035.75 | 43’128.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 402.07 | 409.31 | 427.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’050.00 | 237’363.00 | 254’987.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’366.67 | -69’000.00 | -74’266.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’294.00 | 59’816.33 | 63’707.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’291.67 | 9’063.67 | 11’767.33 | |
| Cashflow/Aktie | 1’079.60 | 1’160.80 | 1’267.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16’072.67 | -9’183.67 | -10’559.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’440.75 | 7’763.67 | 8’133.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174’911.28 | 179’482.87 | 179’815.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 41’900.00 | 44’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’000.00 | 70’000.00 | 75’333.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’000.00 | 193’091.50 | 204’079.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 445’299.67 | 461’057.67 | 479’280.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’045.00 | 943’993.33 | 992’158.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.