korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
3.68
EUR
-0.19
EUR
-4.86%
11.04.2025
BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 1.4 | 15.54 | 4.44 | +68.95% | +0% | +20.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "2.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 1.40 | 20.00 | 422.00 | 2.01 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’574.76 | 5’886.37 | 6’182.42 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.56 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.43 | 0.67 |
| KGV | 14.79 | 9.03 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 404.98 | 474.29 | 545.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’140.27 | 1’246.83 | 1’332.71 |
| Gewinn in Mio. | 69.38 | 147.30 | 227.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.48 | 171.17 | 263.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.73 | 213.81 | 286.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.36 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 895.90 | 985.28 | 1’147.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.37 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 404.90 | 79.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.07 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 10.90 | 11.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’304.17 | 4’000.09 | 3’571.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.67 | 310.03 | 284.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’791.83 | 3’924.17 | 3’760.30 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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