korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
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BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 0.83 | 19.82 | 5.19 | +97.8% | +5.01% | +9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "1.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CLARIANE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +97.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 0.83 | 79.00 | 470.00 | 2.31 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’532.50 | 5’838.93 | 6’247.79 |
| Dividende | 0.16 | 0.20 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 7.80 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.45 | 0.92 |
| KGV | 10.10 | 5.83 | 2.84 |
| EBIT in Mio. | 407.98 | 453.42 | 552.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’117.96 | 1’201.12 | 1’262.15 |
| Gewinn in Mio. | 88.03 | 150.75 | 291.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.43 | 177.58 | 371.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.34 | 187.31 | 269.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.65 | 915.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.73 | 3.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 543.35 | 626.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 10.87 | 10.93 | 11.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’693.72 | 3’929.18 | 3’675.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 419.58 | 456.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’989.63 | 3’965.36 | 3’859.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’202.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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