KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 2.44 | 1.35 | 20.64 | +25.55% | +2.27% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6227.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.22% | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 2.44 | -147.00 | 332.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 335’684.59 | 350’055.23 | 364’595.01 | 380’902.67 | 396’200.00 |
| Dividende | 140.00 | 144.44 | 150.56 | 155.00 | 162.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.34 % | 2.44 % | 2.51 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 256.03 | 285.23 | 320.18 | 339.95 | 372.40 |
| KGV | 24.13 | 21.66 | 19.29 | 18.17 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 21’636.11 | 24’216.21 | 27’145.73 | 29’850.00 | 32’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’066.90 | 36’952.44 | 40’714.86 | 45’200.00 | 48’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’610.09 | 16’275.87 | 18’270.49 | 19’400.00 | 21’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’373.50 | 17’982.41 | 20’539.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’158.76 | 25’643.41 | 28’581.72 | 31’700.00 | 34’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’727.40 | 26’740.96 | 29’793.62 | 29’700.00 | 32’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.32 | 287.69 | 318.85 | 315.40 | 340.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’955.75 | 247’149.00 | 257’645.50 | 256’700.00 | 264’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’923.60 | -19’120.00 | -16’280.00 | -12’000.00 | -11’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’154.00 | 27’888.40 | 32’068.00 | 34’250.00 | 36’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’594.00 | -8’132.40 | -8’400.60 | -9’512.50 | -10’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 370.90 | 528.87 | 579.59 | 769.30 | 807.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’183.50 | 8’292.75 | 17’155.75 | 22’250.00 | 25’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -282.60 | 289.40 | 375.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’849.56 | 4’903.98 | 5’070.30 | 5’167.00 | 5’392.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’606.74 | -94’312.92 | -98’772.27 | -137’960.00 | -155’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’950.00 | 7’150.00 | 7’400.00 | 6’700.00 | 6’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’400.00 | 20’580.00 | 17’780.00 | 12’250.00 | 11’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’569.00 | 218’695.25 | 225’801.00 | 228’500.00 | 233’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 284’843.47 | 292’276.03 | 302’891.46 | 306’422.50 | 319’991.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388’390.67 | 400’432.83 | 413’110.67 | 423’291.00 | 436’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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