KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
6’620.00
JPY
-156.00
JPY
-2.30%
22.11.2024
TOKIO
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 2.49 | 1.01 | 18.2 | +16.21% | +2.23% | -19.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "7885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8207.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.2% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 2.49 | -149.00 | 371.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326’679.23 | 343’915.51 | 359’405.85 | 375’333.33 | 390’966.67 |
| Dividende | 142.27 | 149.45 | 155.90 | 166.00 | 178.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.26 % | 2.35 % | 2.51 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 279.38 | 325.36 | 365.10 | 402.13 | 443.37 |
| KGV | 24.65 | 20.35 | 18.67 | 16.46 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 23’493.91 | 28’158.53 | 31’343.31 | 35’400.00 | 39’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’330.10 | 39’886.74 | 43’470.51 | 49’733.33 | 53’533.33 |
| Gewinn in Mio. | 15’941.44 | 18’564.03 | 20’832.12 | 22’946.67 | 25’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’007.12 | 19’801.72 | 22’048.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’281.33 | 29’717.48 | 32’946.25 | 36’366.67 | 39’966.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’778.86 | 28’988.09 | 33’341.23 | 36’650.00 | 40’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 275.96 | 331.63 | 362.78 | 387.30 | 427.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’805.40 | 244’192.40 | 255’092.00 | 257’900.00 | 268’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’064.17 | -18’100.00 | -12’800.00 | -13’433.33 | -12’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’679.33 | 27’505.50 | 31’260.33 | 34’046.67 | 36’866.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’469.83 | -8’447.33 | -8’727.33 | -10’065.00 | -10’850.67 |
| Cashflow/Aktie | 351.22 | 560.63 | 595.56 | 881.50 | 921.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’365.90 | 8’349.89 | 16’901.11 | 20’613.33 | 24’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -318.50 | 204.85 | 325.00 | 349.50 | 406.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’783.31 | 4’879.66 | 5’081.57 | 5’278.10 | 5’546.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106’505.20 | -108’422.46 | -119’407.50 | -121’412.50 | -134’554.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’600.00 | 6’750.00 | 6’950.00 | 6’900.00 | 7’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’416.67 | 19’400.00 | 13’966.67 | 13’500.00 | 12’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204’026.00 | 213’686.60 | 219’882.60 | 221’800.00 | 228’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 275’859.33 | 281’957.43 | 293’767.43 | 292’385.00 | 307’674.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 373’977.43 | 385’393.86 | 399’653.71 | 410’901.33 | 426’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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