KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
42.40
EUR
3.20
EUR
8.16%
07.03.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 2.4 | 1.52 | 20.07 | +28.21% | +2.27% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6680.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 2.40 | -150.00 | 343.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’594.42 | 385’433.33 | 415’100.00 | ||
| Dividende | 142.00 | 149.44 | 153.00 | 156.33 | 163.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.18 % | 2.23 % | 2.28 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 259.76 | 287.82 | 364.50 | 410.20 | |
| KGV | 26.40 | 23.83 | 18.85 | 18.81 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 22’546.25 | 24’813.10 | 28’425.00 | 31’400.00 | 34’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’148.54 | 37’535.89 | 41’959.80 | 45’833.33 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’822.68 | 20’800.00 | 23’410.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’473.50 | 18’032.41 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’356.65 | 26’563.41 | 29’911.70 | 32’866.67 | 36’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’619.40 | 27’042.96 | 31’092.70 | 32’100.00 | 34’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 267.91 | 301.30 | 372.17 | 368.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’130.75 | 246’074.00 | 255’960.67 | 262’850.00 | 286’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’603.60 | -15’800.00 | -12’325.00 | -13’266.67 | -15’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’407.20 | 26’566.00 | 30’162.00 | 32’866.67 | 36’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’607.00 | -8’456.60 | -8’971.25 | -9’493.67 | -9’675.00 |
| Cashflow/Aktie | 834.10 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’606.63 | 19’600.00 | 20’460.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -64.30 | 240.55 | 307.10 | 275.10 | 329.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’218.83 | 5’390.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -86’272.92 | -85’993.93 | -94’146.40 | -118’254.50 | -112’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’800.00 | 6’900.00 | 7’000.00 | 7’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’940.00 | 16’200.00 | 12’875.00 | 13’333.33 | 15’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’031.50 | 217’395.25 | 222’268.00 | 231’500.00 | 251’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 272’603.79 | 280’295.20 | 295’409.85 | 289’023.67 | 294’448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 378’440.80 | 388’640.40 | 403’882.00 | 409’838.33 | 421’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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