KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
40.80
EUR
1.00
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2.51%
14.02.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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39.00 EUR | 2.51 | 1.23 | 23.9 | +27.33% | +2.11% | +0.25% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6922.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.23 | 26.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.92% | |
KGV | 23.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +27.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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39.00 EUR | 2.51 | -143.00 | 369.00 | 0.28 | 0.14 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
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COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
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DAICEL JP3485800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
NIKON JP3657400002 |
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RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 353’650.53 | 370’655.31 | ||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.27 % | 2.25 % | 2.41 % |
Gewinn/Aktie | 261.55 | 293.08 | 345.82 | |
KGV | 24.43 | 21.80 | 18.48 | 18.05 |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 16’723.18 | 19’735.68 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256’360.67 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -20’086.33 | -11’700.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 19’638.17 | 27’746.50 | 30’514.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8’086.67 | -8’261.50 | -9’042.50 | |
Cashflow/Aktie | 368.38 | 539.51 | 624.38 | |
Free Cashflow in Mio. | 11’764.45 | 18’314.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | -108.45 | 258.00 | 324.70 | |
Buchwert/Aktie | 4’737.66 | 4’885.98 | 5’134.93 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’365.20 | 218’180.20 | 221’568.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 271’593.84 | 280’296.28 | 291’827.25 | |
Bilanzsumme in Mio. | 378’933.71 | 390’326.14 | 403’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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