KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
41.00
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0.49%
07.02.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 2.47 | 1.2 | 25.36 | +28.21% | +2.11% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "6710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6988.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.72% | |
| KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 2.47 | -149.00 | 369.00 | 0.28 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 339’398.28 | 355’101.85 | 370’900.00 | 386’933.33 |
| Dividende | 145.45 | 153.00 | 151.67 | 163.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.33 % | 2.30 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 275.73 | 310.69 | 338.30 | 373.87 |
| KGV | 23.86 | 21.18 | 19.45 | 17.60 |
| EBIT in Mio. | 24’075.38 | 26’790.64 | 29’666.67 | 32’833.33 |
| EBITDA in Mio. | 35’924.11 | 39’716.47 | 43’833.33 | 47’133.33 |
| Gewinn in Mio. | 15’733.40 | 17’727.39 | 19’306.67 | 21’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’520.57 | 20’332.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’797.43 | 28’612.62 | 31’466.67 | 34’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’097.67 | 29’064.17 | 30’800.00 | 34’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 279.58 | 321.48 | 329.40 | 368.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’664.60 | 247’279.20 | 252’900.00 | 263’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’083.33 | -14’833.33 | -12’933.33 | -12’933.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’466.67 | 28’513.17 | 30’206.67 | 33’083.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’116.33 | -8’546.50 | -9’203.33 | -9’888.67 |
| Cashflow/Aktie | 489.16 | 575.99 | 786.80 | 834.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’780.37 | 12’684.45 | 17’273.33 | 20’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.85 | 298.35 | 273.70 | 308.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’753.50 | 4’917.82 | 5’034.43 | 5’246.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’889.51 | -99’406.36 | -108’112.50 | -118’154.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’800.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 16’000.00 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’565.40 | 216’980.20 | 223’300.00 | 230’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 272’414.31 | 282’079.43 | 278’482.33 | 290’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’957.86 | 389’763.00 | 396’565.33 | 409’316.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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