KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
40.60
EUR
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-1.46%
21.03.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 2.62 | 1.38 | 22.45 | +28.92% | +2.05% | +18.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6456.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.76% | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 2.62 | -167.00 | 343.00 | 0.30 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337’881.42 | 353’308.38 | 368’303.59 | 389’902.67 | 415’100.00 |
| Dividende | 140.00 | 144.29 | 147.86 | 149.50 | 163.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.18 % | 2.24 % | 2.26 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 257.43 | 288.08 | 326.91 | 362.75 | 410.20 |
| KGV | 25.68 | 22.95 | 20.22 | 18.22 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 22’230.55 | 24’725.10 | 27’558.80 | 30’950.00 | 34’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’294.72 | 37’011.18 | 41’134.00 | 45’700.00 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’690.10 | 16’439.11 | 18’654.91 | 20’700.00 | 23’410.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’723.50 | 18’082.41 | 20’739.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’297.35 | 25’883.84 | 28’920.78 | 32’150.00 | 36’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’174.25 | 26’078.71 | 29’394.52 | 30’400.00 | 34’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.72 | 294.22 | 332.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’274.33 | 247’032.00 | 258’194.00 | 272’200.00 | 286’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’229.50 | -16’575.00 | -13’825.00 | -16’150.00 | -15’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’979.00 | 26’202.50 | 29’563.25 | 32’750.00 | 36’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.93 | -8’243.18 | -8’457.18 | -8’832.50 | -9’675.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.08 | 468.01 | 519.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’770.36 | 9’002.79 | 15’183.22 | 16’600.00 | 20’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -64.30 | 240.55 | 307.10 | 275.10 | 329.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’822.17 | 4’849.97 | 5’011.49 | 5’136.20 | 5’390.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’996.69 | -83’921.90 | -86’808.12 | -103’900.00 | -112’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’500.00 | 16’950.00 | 14’250.00 | 16’000.00 | 15’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’242.00 | 218’060.33 | 225’368.00 | 241’800.00 | 251’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 272’853.96 | 280’412.70 | 290’776.54 | 279’913.50 | 294’448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 380’068.60 | 390’411.00 | 403’226.60 | 407’397.50 | 421’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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