Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.61 EUR | 14.12 | 1 | 8.91 | +6.09% | +2.77% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1881.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1920.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.55% | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.61 EUR | 14.12 | -27.00 | 183.00 | 0.79 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’029’722.22 | 3’144’477.78 | 3’243’083.33 | 3’403’900.00 |
| Dividende | 52.11 | 57.78 | 62.50 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.16 % | 3.42 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 188.18 | 206.54 | 218.08 | 273.80 |
| KGV | 9.72 | 8.85 | 8.38 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 303’077.78 | 330’200.00 | 343’133.33 | 413’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 425’711.11 | 458’222.22 | 481’816.67 | 558’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 218’676.89 | 238’110.22 | 243’716.67 | 294’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218’964.00 | 237’464.00 | 246’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316’187.50 | 343’450.00 | 353’720.00 | 418’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’150.00 | 347’400.00 | 345’250.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.22 | 211.02 | 216.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865’600.00 | 900’300.00 | 925’250.00 | 1’010’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163’333.33 | -163’333.33 | -160’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242’866.67 | 241’433.33 | 298’400.00 | 302’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73’833.33 | -85’800.00 | -136’800.00 | -120’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 285.82 | 300.01 | 339.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111’825.50 | 109’475.50 | 138’400.00 | 142’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 104.20 | 87.20 | 83.90 | 132.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’186.32 | 2’336.67 | 2’539.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’598’312.24 | 1’510’237.99 | 1’792’123.13 | 1’500’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’000.00 | 142’500.00 | 156’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549’200.00 | 572’200.00 | 594’200.00 | 616’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’500’264.05 | 2’634’989.77 | 2’822’283.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’154’966.67 | 6’311’533.33 | 6’366’500.00 | 6’598’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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