Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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27.12.2024
TOKIO
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.28 EUR | 13.65 | 1 | 9.23 | +6.38% | +2.88% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "2058" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1946.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.23% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.28 EUR | 13.65 | -12.00 | 216.00 | 0.75 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’996’442.95 | 3’005’515.89 | 3’106’300.00 | 3’180’300.00 | 3’403’900.00 |
| Dividende | 49.83 | 53.80 | 58.50 | 69.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 3.18 % | 3.75 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 192.21 | 190.81 | 204.76 | 243.00 | 273.80 |
| KGV | 9.58 | 9.65 | 8.99 | 7.58 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 314’564.29 | 312’475.15 | 331’600.00 | 375’250.00 | 413’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 428’888.22 | 425’656.61 | 447’987.50 | 505’250.00 | 558’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 223’548.95 | 220’934.10 | 235’213.14 | 268’950.00 | 294’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226’260.14 | 223’893.21 | 234’830.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325’472.82 | 314’112.65 | 331’185.71 | 386’500.00 | 418’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327’200.00 | 315’866.67 | 336’466.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.21 | 193.69 | 201.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877’066.67 | 935’600.00 | 985’866.67 | 956’500.00 | 1’010’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172’242.50 | -139’750.00 | -137’250.00 | -160’000.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393’343.00 | 254’350.50 | 256’725.50 | 251’800.00 | 302’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’787.25 | -127’148.00 | -100’840.50 | -116’600.00 | -120’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 290.90 | 278.00 | 293.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 215’843.00 | 109’350.50 | 114’225.50 | 91’800.00 | 142’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 230.65 | 140.95 | 130.25 | 83.90 | 132.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’986.27 | 2’116.67 | 2’258.36 | 2’483.90 | 2’689.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’640’049.93 | 1’546’491.52 | 1’465’694.84 | 1’522’700.00 | 1’500’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177’500.00 | 140’000.00 | 137’500.00 | 160’000.00 | 160’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 515’350.00 | 594’600.00 | 631’100.00 | 594’200.00 | 616’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’307’522.90 | 2’443’611.79 | 2’590’873.93 | 2’717’500.00 | 2’891’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’747’653.00 | 5’851’853.00 | 5’997’698.00 | 6’336’000.00 | 6’598’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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