Kurita Water Industries Aktie 762413 / JP3270000007
6’031.00
JPY
-38.00
JPY
-0.63%
21.11.2024
TOKIO
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Kurita Water Industries Aktie Analysen & Prognosen
Kurita Water Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 4.46 | 0.9 | 16.83 | +13.51% | +1.57% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "6181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5826.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURITA WATER IND. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kurita Water Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 4.46 | -46.00 | 209.00 | 0.97 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kurita Water Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Kurita Water Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’425.00 | 430’225.00 | 439’385.71 | 438’700.00 | 458’100.00 |
| Dividende | 93.00 | 102.50 | 118.57 | 125.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.70 % | 1.97 % | 2.07 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 311.40 | 335.27 | 361.78 | 404.00 | 455.60 |
| KGV | 19.37 | 17.99 | 16.69 | 14.93 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 49’362.50 | 53’550.00 | 57’442.86 | 63’500.00 | 71’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’939.50 | 86’522.83 | 91’239.50 | 92’400.00 | 100’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’939.75 | 37’250.38 | 40’573.33 | 41’200.00 | 51’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’150.00 | 39’000.00 | 42’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’304.43 | 53’585.71 | 57’514.29 | 63’700.00 | 71’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’700.00 | 26’600.00 | 29’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144’780.00 | 155’275.00 | 162’050.00 | 169’400.00 | 182’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’580.00 | -42’600.00 | -43’800.00 | -30’000.00 | -31’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’887.40 | 67’696.20 | 71’409.20 | 72’500.00 | 78’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’142.00 | -16’225.60 | -12’051.60 | -39’000.00 | -25’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 25’307.40 | 25’096.20 | 27’609.20 | 42’500.00 | 47’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 542.80 | 328.40 | 346.10 | 378.20 | 421.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’162.58 | 3’397.44 | 3’644.16 | 3’929.50 | 4’245.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’152.94 | 4’431.14 | -14’754.28 | -74’600.00 | -106’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’600.00 | 7’700.00 | 7’800.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’850.00 | 42’000.00 | 43’500.00 | 30’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96’900.00 | 101’850.00 | 103’675.00 | 105’300.00 | 109’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 356’854.86 | 381’874.60 | 409’607.00 | 441’600.00 | 477’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 582’561.80 | 609’397.00 | 637’090.80 | 629’000.00 | 659’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kurita Water Industries Aktie Analysen
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