Kurita Water Industries Aktie 762413 / JP3270000007
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24.12.2024
TOKIO
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Kurita Water Industries Aktie Analysen & Prognosen
Kurita Water Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.66 EUR | 3.92 | 0.92 | 14.89 | +11.9% | +1.8% | -11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "6181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5946.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURITA WATER IND. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kurita Water Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.66 EUR | 3.92 | -28.00 | 208.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kurita Water Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Kurita Water Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’375.00 | 430’600.00 | 441’800.00 | 461’300.00 | |
| Dividende | 92.75 | 102.50 | 118.57 | 125.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.86 % | 2.15 % | 2.27 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 314.38 | 361.65 | 397.80 | 443.10 | |
| KGV | 17.53 | 17.02 | 15.24 | 13.85 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 50’075.00 | 53’425.00 | 57’400.00 | 62’600.00 | 69’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’339.50 | 86’306.17 | 91’222.83 | 91’500.00 | 99’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’339.75 | 40’556.67 | 40’850.00 | 49’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’150.00 | 39’000.00 | 42’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’500.00 | 62’800.00 | 69’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’700.00 | 26’600.00 | 29’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’660.00 | 155’150.00 | 161’750.00 | 169’500.00 | 181’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’580.00 | -42’600.00 | -43’800.00 | -30’000.00 | -31’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’907.40 | 66’816.20 | 71’409.20 | 71’600.00 | 77’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’142.00 | -16’225.60 | -12’051.60 | -39’000.00 | -25’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 25’327.40 | 24’216.20 | 27’609.20 | 41’600.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 543.70 | 329.20 | 346.10 | 370.20 | 409.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’165.60 | 3’398.68 | 3’645.22 | 3’928.60 | 4’232.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’118.77 | 4’364.47 | -14’820.95 | -73’900.00 | -104’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’600.00 | 7’700.00 | 7’800.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’850.00 | 42’000.00 | 43’500.00 | 30’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97’075.00 | 101’725.00 | 103’425.00 | 106’000.00 | 110’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 357’138.20 | 382’014.60 | 409’727.00 | 441’500.00 | 475’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 583’441.80 | 609’677.00 | 637’350.80 | 629’600.00 | 658’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kurita Water Industries Aktie Analysen
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