Kurita Water Industries Fundamentalanalyse

Kurita Water Industries Aktie VALOR 762413 / ISIN JP3270000007

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07:30:14

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.94 EUR	3.72			0.93	13.72	+10.74%	+1.97%		+0.71%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "5561" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.71%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5169.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.72	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURITA WATER IND. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.89%
KGV	13.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.94 EUR	3.72	-8.00	191.00	0.93	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	CREDIT SAISON JP3271400008
	NIKON JP3657400002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMADA JP3122800000
	OKUMA JP3172100004
	JAPAN STEEL WORKS JP3721400004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	411’687.50	429’500.00	440’200.00
Dividende	92.86	97.40	112.00
Dividendenrendite (in %)	1.87 %	1.96 %	2.26 %	2.60 %	2.91 %
Gewinn/Aktie	312.88	329.77	356.27
KGV	15.86	15.04	13.92	12.08	10.84
EBIT in Mio.	49’850.00	52’842.86	56’700.00
EBITDA in Mio.	82’609.25	85’784.25	90’234.25
Gewinn in Mio.	35’176.88	37’078.71	40’057.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	36’150.00	39’000.00	42’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49’788.50	52’766.67	56’816.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	49’300.00	26’650.00	29’350.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	146’750.00	155’300.00	164’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-46’450.00	-46’000.00	-46’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	67’283.50	68’768.50	74’118.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’650.00	-15’050.00	-15’950.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	20’833.50	22’768.50	27’618.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’170.90	3’414.85	3’669.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	31’841.83	14’084.77	-4’029.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	46’400.00	47’000.00	48’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	96’900.00	101’700.00	105’600.00
Eigenkapital in Mio.	359’048.28	384’100.00	412’700.00
Bilanzsumme in Mio.	579’150.00	608’850.00	640’150.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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