Kyoritsu Maintenance Aktie 272138 / JP3253900009
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Kyoritsu Maintenance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kyoritsu Maintenance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 1.39 | 1.1 | 12.24 | +12.12% | +1.38% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2483.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2439.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYORITSU MAINTENANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyoritsu Maintenance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 1.39 | -105.00 | 290.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyoritsu Maintenance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYORITSU MAINTENANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYORITSU MAINTENANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYORITSU MAINTENANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYORITSU MAINTENANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Kyoritsu Maintenance in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’699.22 | 246’329.22 | 260’608.00 | 283’078.00 | |
| Dividende | 32.50 | 39.38 | 43.00 | 49.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.48 % | 1.61 % | 1.86 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 163.52 | 191.71 | 213.92 | 257.85 | |
| KGV | 16.37 | 13.99 | 12.75 | 10.30 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 19’380.56 | 22’764.33 | 24’979.38 | 29’760.00 | |
| EBITDA in Mio. | 26’018.27 | 29’447.43 | 32’505.33 | 33’270.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13’193.78 | 15’476.56 | 17’021.88 | 20’140.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’855.00 | 16’134.00 | 18’487.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’882.26 | 23’266.04 | 25’506.34 | 30’660.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’125.71 | 22’449.14 | 25’181.57 | 30’435.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.53 | 172.70 | 201.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’328.00 | 59’992.25 | 64’962.75 | 70’980.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’180.17 | -21’030.17 | -22’530.17 | -27’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’109.33 | 24’082.17 | 26’012.33 | 26’040.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -731.83 | -959.00 | 2’057.33 | 6’300.50 | |
| Cashflow/Aktie | 184.30 | 216.60 | 240.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’115.80 | 3’851.60 | 5’633.20 | -12’341.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 74.30 | 29.60 | 53.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’209.25 | 1’362.57 | 1’534.56 | 1’808.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101’931.13 | 95’316.74 | 89’203.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’375.00 | 16’825.00 | 18’825.00 | 15’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’263.75 | 35’262.00 | 37’851.00 | 41’095.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 97’006.00 | 109’667.50 | 123’733.17 | 140’682.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’900.00 | 304’537.17 | 326’477.67 | 383’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyoritsu Maintenance Co Ltd Aktie Analysen
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