KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
5’070.00
JPY
-115.00
JPY
-2.22%
21.11.2024
TOKIO
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 1.08 | 10.69 | +8.82% | +2.69% | -12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "5900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6094.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.42% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | -70.00 | 295.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 504’225.00 | 522’375.00 | 510’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 144.00 | 144.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.84 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 458.05 | 474.43 | 494.40 |
| KGV | 11.07 | 10.69 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 43’700.00 | 45’735.00 | 47’360.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’016.00 | 49’656.00 | 53’656.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’409.50 | 33’567.50 | 34’982.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’238.00 | 33’370.00 | 36’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’611.25 | 49’396.25 | 51’546.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’272.50 | 47’592.50 | 50’092.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 455.20 | 471.10 | 510.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’249.00 | 74’049.00 | 78’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’812.50 | -5’812.50 | -5’812.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’143.50 | 34’101.00 | 36’356.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’185.50 | -14’917.50 | -15’059.00 |
| Cashflow/Aktie | 235.40 | 457.50 | 464.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’840.00 | 30’566.00 | 31’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.50 | 431.50 | 438.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’406.15 | 4’729.40 | 5’092.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 380.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’418.00 | 3’418.00 | 3’418.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’741.00 | 27’221.00 | 29’143.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 311’306.00 | 333’862.50 | 357’978.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 537’557.00 | 558’359.00 | 579’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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