KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 1.15 | 9.8 | +8.39% | +2.87% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "5900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5526.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.61% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | -62.00 | 284.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’483.33 | 518’583.33 | 517’283.33 |
| Dividende | 135.00 | 150.40 | 154.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.97 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 465.86 | 491.10 | 516.73 |
| KGV | 10.85 | 10.30 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 44’499.05 | 47’330.72 | 49’857.55 |
| EBITDA in Mio. | 49’255.16 | 51’700.16 | 54’930.66 |
| Gewinn in Mio. | 32’969.02 | 34’753.96 | 36’569.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’307.06 | 34’011.87 | 36’308.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’423.22 | 51’104.89 | 53’981.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’846.44 | 48’843.11 | 51’330.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 459.54 | 483.60 | 512.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’832.67 | 77’699.33 | 82’314.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’008.33 | -11’541.67 | -11’875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’729.00 | 37’934.00 | 40’437.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’327.00 | -13’953.00 | -14’283.33 |
| Cashflow/Aktie | 388.49 | 515.57 | 532.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’840.06 | 30’565.75 | 31’077.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.50 | 431.50 | 438.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’505.25 | 4’891.72 | 5’272.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122’604.69 | -152’558.13 | -181’722.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 380.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.33 | 3’945.33 | 3’945.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’741.00 | 27’221.00 | 29’143.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 318’642.61 | 342’973.16 | 368’812.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 535’217.33 | 559’682.33 | 586’545.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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