Lancashire Holdings LtdShs Aktie 2362718 / BMG5361W1047
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Lancashire Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lancashire Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.81 EUR | 2.11 | 2.92 | 5.63 | +4.54% | +11.87% | +4.86% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "605" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 639.76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANCASHIRE HOLDINGS LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +11.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lancashire Holdings LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
7.81 EUR | 2.11 | -26.00 | 274.00 | 0.86 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lancashire Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CLARKSON PLC. GB0002018363 |
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NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
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PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
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HISCOX PLC BMG4593F1389 |
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QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Schätzungen zu Lancashire Holdings LtdShs in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’019.92 | 2’131.71 | 2’201.82 | 2’302.00 | |
Dividende | 1.16 | 1.06 | 1.11 | 1.37 | |
Dividendenrendite (in %) | 13.91 % | 12.78 % | 13.35 % | 16.43 % | 8.88 % |
Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 0.96 | 0.62 |
KGV | 6.20 | 5.99 | 5.89 | 8.65 | 13.42 |
EBIT in Mio. | 411.49 | 414.59 | 409.60 | ||
EBITDA in Mio. | 364.30 | 367.78 | 349.00 | ||
Gewinn in Mio. | 337.62 | 352.45 | 357.85 | 256.55 | 162.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.65 | 352.64 | 356.32 | 256.55 | 162.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.21 | 368.20 | 373.38 | 272.45 | 172.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.05 | 338.04 | 304.32 | 120.20 | 98.30 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 0.43 | 0.35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 298.80 | 307.10 | 247.30 | 198.20 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.95 | 0.95 | 0.71 | 0.65 |
Free Cashflow in Mio. | 133.14 | 177.04 | 176.39 | 242.70 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 6.46 | 6.88 | 7.34 | 7.70 | 7.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21.75 | 11.35 | 157.83 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’543.94 | 1’658.32 | 1’772.14 | 2’030.00 | 2’069.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’112.94 | 5’319.15 | 5’568.13 | 5’543.00 | 5’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lancashire Holdings LtdShs Aktie Analysen
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