Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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17.08.2023
BRX
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 GBP | 11.02 | 1.42 | 12.63 | +11.56% | +6.35% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "2710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2642.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.51% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 GBP | 11.02 | 20.00 | 210.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’973.05 | 6’350.72 | 6’105.75 | |
| Dividende | 1.82 | 1.97 | 2.24 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 7.04 % | 8.02 % | 8.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.21 | 2.44 | 2.68 |
| KGV | 14.16 | 12.64 | 11.47 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 873.39 | 924.93 | 980.00 | 1’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 765.01 | 842.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 608.76 | 668.37 | 746.00 | 821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.01 | 664.29 | 746.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.92 | 911.04 | 1’077.00 | 1’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 866.76 | 933.44 | 1’271.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.18 | 2.64 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.50 | 722.30 | 858.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.71 | 2.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 266.19 | 300.35 | 671.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 5.01 | 5.36 | 5.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927.83 | 629.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.44 | 1’473.54 | 1’637.67 | 1’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’948.34 | 9’450.19 | 10’814.50 | 11’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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