Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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26.44 GBP | 9.4 | 1.72 | 11.52 | +12.84% | +6.95% | -2.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2644" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2646.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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26.44 GBP | 9.40 | 23.00 | 198.00 | 0.92 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
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PEARSON GB0006776081 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
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INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
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QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’142.52 | 6’537.16 | 6’662.00 | |
Dividende | 1.79 | 1.95 | 2.18 | 2.45 |
Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 7.34 % | 8.21 % | 9.22 % |
Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.19 | 2.40 | 2.68 |
KGV | 13.38 | 12.11 | 11.05 | 9.91 |
EBIT in Mio. | 846.98 | 897.96 | 980.00 | 1’094.00 |
EBITDA in Mio. | 789.71 | 842.60 | ||
Gewinn in Mio. | 598.65 | 659.97 | 736.50 | 821.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617.67 | 675.35 | 736.50 | 821.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 815.03 | 897.27 | 980.00 | 1’094.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 693.51 | 765.01 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.13 | 2.40 | 2.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 1.55 | |||
Free Cashflow in Mio. | 76.48 | 78.30 | ||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 4.37 | 4.85 | 4.87 | 5.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927.83 | 629.55 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’330.96 | 1’455.67 | 1’560.00 | 1’600.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’800.00 | 9’065.79 | 10’512.00 | 11’085.00 |