Leonardo DRS Aktie 110329459 / US52661A1088
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24.01.2025
BTT
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Leonardo DRS Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo DRS Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.21 EUR | 9.42 | 0.75 | 30.62 | +22.8% | +0.03% | +10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "32.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO DRS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.69% Aufschlag. | |
| KGV | 30.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo DRS Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.21 EUR | 9.42 | -20.00 | 245.00 | 1.30 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo DRS Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO DRS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO DRS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO DRS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO DRS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Leonardo DRS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’421.31 | 3’605.89 | 3’630.00 | 3’822.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.21 | ||
| KGV | 34.77 | 30.44 | 28.30 | 26.21 |
| EBIT in Mio. | 369.79 | 425.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 450.41 | 507.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 284.67 | 327.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.67 | 327.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348.02 | 405.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.19 | 375.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.03 | 859.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -107.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.45 | 385.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.50 | -10.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 228.34 | 277.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.58 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -418.39 | -696.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.00 | 106.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 418.82 | 461.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’822.85 | 3’126.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’591.60 | 4’954.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo DRS Inc Registered Shs Aktie Analysen
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