Leonardo DRS Aktie 110329459 / US52661A1088
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Leonardo DRS Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo DRS Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.43 EUR | 7.76 | 0.89 | 23.13 | +19.31% | +1.24% | -15.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "28.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO DRS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo DRS Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.43 EUR | 7.76 | 7.00 | 311.00 | 1.18 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo DRS Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO DRS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO DRS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO DRS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO DRS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Leonardo DRS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’476.74 | 3’691.90 | 3’910.96 | 4’151.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.39 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 1.30 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.24 | 1.37 | 1.50 |
| KGV | 27.92 | 24.17 | 21.87 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 374.04 | 435.88 | 462.71 | 484.00 |
| EBITDA in Mio. | 450.74 | 513.80 | 563.96 | 622.00 |
| Gewinn in Mio. | 288.02 | 329.16 | 361.45 | 397.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.02 | 329.16 | 361.45 | 397.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.81 | 415.75 | 436.78 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.65 | 385.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.23 | 1.35 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.19 | 1.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793.85 | 855.85 | 966.00 | 1’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.50 | -115.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.08 | 393.13 | 440.00 | 480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.00 | -107.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230.51 | 276.68 | 333.60 | 350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.98 | 1.24 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 11.19 | 11.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -321.86 | -504.05 | -608.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.67 | 111.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.95 | 468.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’734.50 | 2’950.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’631.80 | 4’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo DRS Inc Registered Shs Aktie Analysen
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