General Dynamics Fundamentalanalyse

General Dynamics Aktie VALOR 933035 / ISIN US3695501086

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28.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
243.05 EUR	66.58			1	14.51	+12.05%	+2.4%		-6.44%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.44%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.44.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	66.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59%
KGV	14.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
243.05 EUR	66.58	-64.00	195.00	0.52	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING CO. US0970231058
	RHEINMETALL AG DE0007030009
	LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094
	NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	WILLIAMS US9694571004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEMRING GROUP GB00B45C9X44
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	50’301.35	52’526.04	53’977.68	55’851.67	57’815.50
Dividende	5.90	6.32	6.72
Dividendenrendite (in %)	2.34 %	2.50 %	2.66 %	%	%
Gewinn/Aktie	14.89	16.76	18.21	19.42	20.82
KGV	16.96	15.07	13.87	13.00	12.13
EBIT in Mio.	5’184.72	5’706.47	6’042.67	6’280.37	6’735.89
EBITDA in Mio.	6’104.79	6’622.38	6’979.77	7’582.00	7’878.00
Gewinn in Mio.	4’095.27	4’530.37	4’787.26	5’077.52	5’505.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’092.47	4’479.07	4’747.57	4’775.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’947.24	5’486.36	5’804.33	6’142.33	6’653.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’931.50	5’326.62	5’612.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.99	16.75	18.22	19.54	21.24
Gewinn/Aktie (reported)	14.94	16.71	18.31	19.53	21.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’370.50	8’797.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-997.00	-1’021.43	-1’029.50	-1’109.50	-1’137.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’504.25	5’464.88	5’802.20	5’939.50	6’633.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’212.43	-3’707.00	-4’855.25	-4’471.00	-4’256.00
Cashflow/Aktie	17.10	19.83	21.32
Free Cashflow in Mio.	3’462.46	4’395.18	4’807.84	4’829.91	5’495.60
Free Cashflow/Aktie	12.65	16.52	18.47	18.70	21.00
Buchwert/Aktie	85.31	88.00	90.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’629.88	6’355.28	5’966.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’073.00	1’049.00
Kapitalausgaben in Mio.	995.66	1’017.01	1’030.88	1’109.50	1’137.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’098.67	3’163.00	3’502.00
Eigenkapital in Mio.	23’991.85	24’768.33	23’981.56	25’794.00	27’803.00
Bilanzsumme in Mio.	57’752.67	59’278.50	58’187.00	59’206.50	60’246.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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