General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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27.11.2024
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 77.36 | 1.03 | 16.24 | +14.6% | +2.1% | -10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.10 EUR | 77.36 | -56.00 | 171.00 | 0.63 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’808.37 | 50’480.91 | 52’147.75 | 54’059.33 | 55’808.00 |
| Dividende | 5.56 | 5.92 | 6.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.10 % | 2.24 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.92 | 16.08 | 17.67 | 18.89 | 20.25 |
| KGV | 20.28 | 17.55 | 15.98 | 14.94 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 4’911.76 | 5’545.96 | 5’939.19 | 6’205.24 | 6’507.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’822.78 | 6’449.56 | 6’815.15 | 7’233.50 | 7’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’860.15 | 4’402.88 | 4’726.22 | 5’013.28 | 5’295.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’856.87 | 4’373.53 | 4’707.15 | 4’993.00 | 5’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’655.01 | 5’325.26 | 5’726.73 | 6’046.00 | 6’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’683.97 | 5’163.51 | 5’541.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.93 | 16.11 | 17.65 | 19.37 | 20.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.93 | 15.95 | 17.65 | 19.37 | 20.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’625.50 | 8’675.00 | 9’208.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.29 | -1’019.14 | -1’041.67 | -1’082.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’555.38 | 5’429.88 | 5’718.14 | 5’782.00 | 6’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’644.71 | -3’864.29 | -3’769.67 | -4’918.00 | -4’439.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.79 | 19.28 | 20.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’473.52 | 4’517.10 | 4’735.25 | 4’700.04 | 4’955.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.50 | 16.31 | 17.72 | 18.04 | 19.42 |
| Buchwert/Aktie | 83.31 | 85.47 | 87.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’081.57 | 5’567.77 | 5’315.27 | 5’432.00 | 5’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’113.00 | 1’100.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’004.50 | 1’015.90 | 1’021.85 | 1’082.00 | 1’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’916.67 | 3’097.67 | 3’162.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’050.18 | 24’074.19 | 24’970.36 | 25’242.50 | 26’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’445.33 | 58’557.67 | 59’995.17 | 57’610.00 | 58’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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