General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.25 EUR | 73.32 | 0.95 | 15.41 | +12.5% | +2.21% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 260.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.69% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.25 EUR | 73.32 | -93.00 | 193.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’446.94 | 52’578.75 | 53’919.06 | 55’337.75 | 57’761.00 |
| Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.56 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.33 % | 2.41 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.93 | 16.71 | 18.10 | 19.26 | 20.77 |
| KGV | 18.22 | 16.27 | 15.03 | 14.12 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 5’199.20 | 5’690.10 | 6’669.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’137.08 | 6’625.52 | 6’959.31 | 7’431.50 | 7’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’065.96 | 4’486.62 | 5’438.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’064.63 | 4’461.11 | 4’704.93 | 4’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’924.30 | 5’433.15 | 6’572.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’919.83 | 5’306.68 | 5’592.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.95 | 16.71 | 18.10 | 19.27 | 21.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.92 | 16.70 | 18.31 | 19.51 | 21.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’008.00 | 8’654.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -962.71 | -1’017.43 | -1’027.25 | -1’110.00 | -1’137.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’181.50 | 5’407.25 | 5’812.20 | 5’992.00 | 6’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’720.14 | -3’695.86 | -4’746.50 | -4’303.00 | -4’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.19 | 19.91 | 21.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’209.94 | 4’356.15 | 4’753.25 | 4’919.60 | 5’495.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.24 | 16.40 | 18.39 | 18.68 | 21.00 |
| Buchwert/Aktie | 86.07 | 88.31 | 90.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’856.31 | 6’683.96 | 6’335.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’122.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.20 | 1’014.25 | 1’029.87 | 1’110.00 | 1’137.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’976.00 | 3’057.67 | 3’244.00 | 3’085.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’729.59 | 24’423.47 | 23’965.92 | 26’345.00 | 27’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’472.33 | 59’945.00 | 59’231.25 | 59’936.50 | 60’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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