Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Aktie 406709 / INE0J1Y01017
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45.75
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4.87%
29.11.2024
BOM
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Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.91 | 0.83 | 12.06 | +9.35% | +0.63% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "1010.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 961.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.69% Aufschlag. | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.91 | 52.00 | 176.00 | 1.31 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’109’325.90 | 9’945’430.40 | 10’721’911.63 | 11’881’714.00 |
| Dividende | 5.11 | 7.89 | 9.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.84 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 63.65 | 69.98 | 78.04 | |
| KGV | 14.80 | 13.46 | 12.07 | |
| EBIT in Mio. | 333’722.68 | 383’823.65 | 429’831.51 | |
| EBITDA in Mio. | 337’500.06 | 371’305.01 | 420’058.74 | |
| Gewinn in Mio. | 409’820.29 | 452’528.63 | 494’165.84 | 491’215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354’950.07 | 393’150.95 | 459’790.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’756.65 | 469’892.45 | 512’313.83 | 493’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401’052.35 | 478’205.72 | 531’289.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.11 | 60.36 | 67.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 189.14 | 252.79 | 322.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -385’716.49 | -420’070.93 | -397’629.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’095’739.92 | 1’386’993.57 | 1’768’755.06 | 2’301’014.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’115’044.33 | 63’598’527.33 | 66’633’710.60 | 80’107’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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