JAPAN POST HOLDINGS Aktie 29667134 / JP3752900005
1’497.00
JPY
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20.12.2024
TOKIO
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JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 31.62 | 1.56 | 10.56 | +13.13% | +3.33% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1499.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1450.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN POST HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 31.62 | -78.00 | 187.00 | 0.63 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu JAPAN POST HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’733’947.60 | 11’933’561.34 | 12’378’347.50 | |
| Dividende | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.34 % | 3.34 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 110.40 | 127.74 | 143.92 | |
| KGV | 13.56 | 11.72 | 10.40 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 830’676.12 | 910’838.08 | 1’037’115.66 | |
| EBITDA in Mio. | 777’255.70 | 916’060.19 | 1’100’134.59 | |
| Gewinn in Mio. | 339’473.15 | 381’185.66 | 413’343.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’473.15 | 381’185.66 | 413’343.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 826’037.79 | 932’632.05 | 1’041’169.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816’439.33 | 903’798.28 | 1’004’692.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.03 | 124.69 | 151.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -661’000.00 | -700’000.00 | -700’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 795’000.00 | 865’000.00 | 882’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -512’000.00 | -448’000.00 | -138’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 133’000.00 | 165’000.00 | 182’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’312.55 | 3’462.69 | 3’580.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’611’206.30 | -9’282’223.48 | -1’057’810.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400’000.00 | 400’000.00 | 400’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’973’510.15 | 12’770’950.00 | 12’929’250.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’166’950.00 | 297’608’900.00 | 296’204’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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