Lincoln National Fundamentalanalyse

Lincoln National Aktie VALOR 947624 / ISIN US5341871094

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.60 EUR	6.42			2.89	4.01	+6.8%	+4.78%		+3.96%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.96%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.96.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.78%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.60 EUR	6.42	-8.00	232.00	1.41	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048
	METLIFE INC. US59156R1086
	AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	MR. COOPER GROUP US62482R1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038
	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	PRIMERICA US74164M1080

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	18’951.83	19’492.09	20’249.11
Dividende	1.82	1.84	1.88
Dividendenrendite (in %)	4.85 %	4.93 %	5.02 %
Gewinn/Aktie	7.72	8.48	9.18
KGV	4.85	4.41	4.08
EBIT in Mio.	1’665.58	1’782.62	1’809.11
EBITDA in Mio.	2’046.33	2’164.48	2’261.32
Gewinn in Mio.	1’342.80	1’464.51	1’469.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’342.80	1’464.51	1’469.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’701.24	1’792.85	1’909.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’590.94	1’690.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.72	8.48	9.18
Gewinn/Aktie (reported)	7.24	8.13	8.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	453.66	540.68
Free Cashflow/Aktie	3.57	4.57
Buchwert/Aktie	69.25	75.83	78.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’142.00	7’142.00	7’142.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’092.09	10’963.13	12’181.28
Bilanzsumme in Mio.	435’642.00	483’000.00	535’776.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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