Lotus Bakeries NV Aktie 440539 / BE0003604155
11’360.00
EUR
-80.00
EUR
-0.70%
28.11.2024
EBR
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Lotus Bakeries NV Aktie Analysen & Prognosen
Lotus Bakeries NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11’320.00 EUR | 9.91 | 0.65 | 47.76 | +30.22% | +0.63% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "12100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12095.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOTUS BAKERIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.31% Aufschlag. | |
| KGV | 47.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lotus Bakeries NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11’320.00 EUR | 9.91 | -40.00 | 198.00 | 0.86 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lotus Bakeries NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOTUS BAKERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOTUS BAKERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOTUS BAKERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOTUS BAKERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Lotus Bakeries NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’230.33 | 1’349.85 | 1’513.00 | 1’832.00 |
| Dividende | 66.25 | 73.91 | 81.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.65 % | 0.72 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 188.39 | 210.73 | 236.46 | |
| KGV | 60.41 | 54.00 | 48.13 | 45.35 |
| EBIT in Mio. | 199.69 | 225.20 | 252.75 | 302.30 |
| EBITDA in Mio. | 240.03 | 270.32 | 304.21 | 364.10 |
| Gewinn in Mio. | 152.25 | 171.35 | 192.42 | 231.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.49 | 171.41 | 192.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.30 | 223.64 | 251.75 | 300.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.00 | 221.00 | 247.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.49 | 210.72 | 236.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.90 | 892.70 | 972.80 | 1’207.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.00 | -170.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.50 | 234.50 | 271.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 236.88 | 260.25 | 293.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 57.87 | 68.48 | 135.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 64.22 | 76.12 | 152.05 | |
| Buchwert/Aktie | 944.85 | 539.45 | 618.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.50 | 137.43 | 60.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.00 | 136.50 | 102.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 767.00 | 883.50 | 1’017.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’375.00 | 1’513.00 | 1’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lotus Bakeries NV Aktie Analysen
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