Lundin Mining CorpShs Aktie 1926701 / CA5503721063
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22.11.2024
TSX
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Lundin Mining CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lundin Mining CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 7.75 | 2.37 | 10.49 | +22.16% | +2.65% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lundin Mining CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 7.75 | 90.00 | 308.00 | 2.29 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lundin Mining CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu Lundin Mining CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’347.34 | 4’560.47 | 4’729.62 | 4’738.80 | 5’011.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.76 % | 2.92 % | 3.56 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.76 | 0.87 | 1.20 | 0.92 |
| KGV | 17.62 | 13.38 | 11.58 | 8.43 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 1’084.64 | 1’334.52 | 1’518.29 | 1’505.20 | 1’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’854.17 | 2’045.57 | 2’217.06 | 2’618.20 | 2’490.00 |
| Gewinn in Mio. | 467.36 | 639.69 | 753.08 | 808.03 | 799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.36 | 639.69 | 753.08 | 808.03 | 799.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.31 | 1’215.93 | 1’387.02 | 1’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937.74 | 1’258.83 | 1’371.76 | 1’078.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.57 | 0.76 | 0.87 | 1.20 | 0.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.82 | 0.89 | 0.76 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’474.02 | 1’825.25 | 2’093.50 | 2’103.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’178.22 | -1’272.22 | -1’556.71 | -1’335.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’400.29 | 1’460.87 | 1’618.70 | 1’671.70 | 1’680.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.40 | 302.00 | 26.75 | -124.50 | -263.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.88 | 1.91 | 2.06 | 1.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 326.89 | 362.89 | 194.67 | 524.20 | 27.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.60 | 0.42 | 0.59 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 7.26 | 7.59 | 8.23 | 10.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’455.58 | 1’311.10 | 1’234.24 | 733.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.96 | 1’102.29 | 1’322.63 | 1’126.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.37 | 87.50 | 118.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’684.39 | 6’142.06 | 6’675.59 | 8’044.50 | 8’547.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’292.00 | 12’641.29 | 13’723.29 | 12’482.00 | 14’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lundin Mining CorpShs Aktie Analysen
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