M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
2’550.00
JPY
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1.15%
22.11.2024
TOKIO
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.73 | 10.66 | +16.75% | +1.68% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "2126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2314.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -21.00 | 312.00 | 0.85 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’799.69 | 28’387.33 | 37’480.21 | |
| Dividende | 46.67 | 57.00 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.24 % | 3.92 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 174.44 | 214.88 | 293.49 | |
| KGV | 14.62 | 12.01 | 8.69 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 8’238.03 | 10’167.27 | 14’247.05 | |
| EBITDA in Mio. | 8’772.88 | 10’875.10 | 14’387.11 | |
| Gewinn in Mio. | 5’608.00 | 6’915.64 | 9’688.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’238.55 | 10’167.78 | 14’247.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’200.00 | 9’500.00 | 11’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’616.00 | 18’995.00 | 20’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -429.00 | -2’510.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’736.00 | 8’247.00 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.50 | -445.00 | 194.00 | |
| Cashflow/Aktie | 189.28 | 231.78 | 297.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’376.00 | 7’818.00 | 4’396.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’370.62 | 1’530.25 | 1’695.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’606.40 | -46’351.72 | -52’537.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.00 | 103.00 | 130.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’594.00 | 8’794.00 | 9’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’528.42 | 49’675.25 | 55’665.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’514.00 | 58’008.00 | 66’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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