Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 1.02 | 29.25 | +29.67% | +0.2% | -16.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "1372.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.91% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -16.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1313.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 29.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 | 77.00 | 370.00 | 1.76 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’616.42 | 168’493.40 | 199’987.45 |
| Dividende | 1.97 | 2.36 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.22 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 25.38 | 34.12 | 40.60 |
| KGV | 42.51 | 31.62 | 26.58 |
| EBIT in Mio. | 36’273.77 | 45’868.36 | 54’659.69 |
| EBITDA in Mio. | 37’587.12 | 48’435.99 | 57’181.75 |
| Gewinn in Mio. | 24’913.38 | 33’680.20 | 39’873.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’791.47 | 33’571.67 | 39’676.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’581.35 | 44’965.28 | 54’585.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’874.87 | 43’593.67 | 52’547.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.94 | 35.25 | 41.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’282.00 | 66’542.67 | 79’254.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’584.00 | -1’896.00 | -1’763.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’933.45 | 29’968.18 | 43’858.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’834.00 | -10’430.17 | -14’842.25 |
| Cashflow/Aktie | 60.35 | 70.15 | 73.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’292.89 | 27’771.11 | 51’874.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.90 | 16.20 | 49.10 |
| Buchwert/Aktie | 201.81 | 235.64 | 282.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’988.92 | 21’205.08 | 12’366.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’416.43 | 2’996.57 | 2’910.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’443.50 | 12’645.00 | 14’141.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 199’364.82 | 232’690.36 | 277’473.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 397’791.11 | 421’390.78 | 489’207.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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