Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’206.90
INR
12.20
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1.02%
21.02.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 0.95 | 29.38 | +27.57% | +0.21% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "1372.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1250.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.8% | |
| KGV | 29.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 | 69.00 | 414.00 | 1.79 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’067.48 | 168’165.52 | 198’924.32 |
| Dividende | 1.90 | 2.22 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.18 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 26.08 | 33.73 | 40.76 |
| KGV | 46.62 | 36.04 | 29.83 |
| EBIT in Mio. | 36’650.52 | 45’777.73 | 55’511.86 |
| EBITDA in Mio. | 38’332.25 | 48’579.55 | 58’061.23 |
| Gewinn in Mio. | 25’237.41 | 32’573.52 | 40’008.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’145.00 | 32’393.50 | 39’858.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’254.99 | 44’774.93 | 54’893.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’245.37 | 41’539.21 | 52’041.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.39 | 32.96 | 39.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’079.00 | 68’739.20 | 81’081.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’898.17 | -2’778.33 | -2’352.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’741.91 | 30’857.55 | 52’246.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’721.43 | -9’629.43 | -14’402.50 |
| Cashflow/Aktie | 64.13 | 68.32 | 73.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’228.44 | 30’702.22 | 60’511.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 20.50 | 46.90 |
| Buchwert/Aktie | 203.12 | 235.98 | 277.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’782.97 | 43’136.73 | 59’140.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’541.75 | 3’174.38 | 2’891.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’215.00 | 14’098.67 | 16’096.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’908.08 | 233’378.50 | 274’090.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 418’802.11 | 460’512.00 | 542’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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