Macrotech Developers Fundamentalanalyse

Macrotech Developers Aktie VALOR 11667386 / ISIN INE670K01029

1’341.05

INR

11.95

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0.90%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.36			0.77	33.82	+25.88%	+0.24%		+5.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1214.75" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.59%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1189.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.55% Aufschlag.
KGV	33.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+25.88%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.36	76.00	431.00	1.76	0.54


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%.
Beta	1.76	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	170’858.85	198’683.23	245’842.92
Dividende	3.16	3.28	4.30
Dividendenrendite (in %)	0.24 %	0.25 %	0.33 %
Gewinn/Aktie	33.75	39.28	42.01
KGV	39.16	33.65	31.46
EBIT in Mio.	47’642.47	55’106.79	62’287.52
EBITDA in Mio.	49’705.57	57’904.29	73’740.56
Gewinn in Mio.	33’913.86	40’092.38	50’854.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	33’845.07	39’983.24	49’223.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	45’822.02	53’801.09	66’481.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	40’874.01	46’924.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	31.54	38.23	34.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	68’148.50	81’505.17	89’739.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’392.38	-3’720.13	-16’255.00
Cashflow (Operations) in Mio.	31’060.54	38’722.54	25’242.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’850.11	-10’702.89	-8’437.00
Cashflow/Aktie	39.41	42.25	15.30
Free Cashflow in Mio.	24’221.00	33’811.73	14’364.50
Free Cashflow/Aktie	-6.45	5.45	6.40
Buchwert/Aktie	226.86	263.10	260.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	60’810.60	78’162.33	34’404.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’845.10	3’590.00	10’877.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’968.50	15’681.00	16’791.50
Eigenkapital in Mio.	235’322.00	273’490.00	309’378.00
Bilanzsumme in Mio.	473’590.91	532’040.09	747’380.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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