Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
1’400.75
INR
-75.50
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-5.11%
20.12.2024
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 | 0.92 | 36.91 | +33.75% | +0.16% | +16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "1372.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.23% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1270.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.01% | |
| KGV | 36.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 | 32.00 | 367.00 | 1.75 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’509.93 | 168’618.90 | 200’266.33 |
| Dividende | 1.99 | 2.37 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.17 % | 0.17 % |
| Gewinn/Aktie | 25.29 | 33.87 | 40.47 |
| KGV | 55.38 | 41.36 | 34.61 |
| EBIT in Mio. | 36’076.61 | 45’513.96 | 54’309.36 |
| EBITDA in Mio. | 37’622.30 | 48’303.93 | 57’289.77 |
| Gewinn in Mio. | 25’004.41 | 33’601.42 | 40’005.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’889.56 | 33’488.50 | 39’828.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’619.26 | 44’789.13 | 54’666.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’559.03 | 42’755.34 | 52’012.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.41 | 35.20 | 41.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’472.75 | 68’995.00 | 81’845.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’584.00 | -1’896.00 | -1’763.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’022.33 | 30’072.92 | 43’244.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’857.71 | -8’797.29 | -13’873.80 |
| Cashflow/Aktie | 60.35 | 70.15 | 73.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’263.60 | 27’816.60 | 49’367.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.90 | 16.20 | 49.10 |
| Buchwert/Aktie | 201.52 | 234.88 | 280.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’419.07 | 22’175.79 | 11’972.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’364.38 | 2’997.00 | 3’091.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’962.33 | 15’096.67 | 17’094.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 199’271.75 | 232’244.67 | 276’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 411’478.90 | 444’505.30 | 534’637.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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