Mitsubishi Estate Fundamentalanalyse

Mitsubishi Estate Aktie VALOR 762576 / ISIN JP3899600005

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.10 EUR	20.35			0.88	15.41	+11.79%	+1.84%		+14.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2290" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+14.63%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2246.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ESTATE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	1.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.74% Aufschlag.
KGV	15.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.10 EUR	20.35	-42.00	205.00	0.83	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUI FUDOSAN JP3893200000
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003
	SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’563’698.07	1’655’787.06	1’686’284.39	1’739’600.00	1’848’800.00
Dividende	43.00	46.00	49.86	53.00	55.00
Dividendenrendite (in %)	1.77 %	1.89 %	2.05 %	2.18 %	2.26 %
Gewinn/Aktie	140.23	154.01	164.24	179.90	174.10
KGV	17.34	15.79	14.81	13.52	13.97
EBIT in Mio.	302’747.79	326’359.70	343’590.56	365’800.00	366’300.00
EBITDA in Mio.	403’753.81	429’328.05	446’886.89	485’100.00
Gewinn in Mio.	175’478.58	190’117.63	199’552.23	212’933.33	206’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		180’913.28		204’199.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	261’694.44	279’380.88	294’030.40	306’000.00	297’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	270’755.65	293’683.33	305’648.64	331’050.00	322’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	140.36	153.69	169.10	189.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	421’950.00	449’900.00	479’700.00	491’700.00	505’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-533’641.67	-445’360.67	-441’521.33	-418’035.00	-414’496.00
Cashflow (Operations) in Mio.	259’325.33	292’314.00	307’895.33	287’600.00	293’300.00
Cashflow (Financing) in Mio.	199’269.00	125’131.67	120’486.33	152’077.00	144’002.00
Cashflow/Aktie		240.10	258.00	274.40
Free Cashflow in Mio.	-285’994.00	-154’300.00	-131’850.00	-74’500.00
Free Cashflow/Aktie	-210.30	-99.85	-89.95	-103.40	-97.50
Buchwert/Aktie	1’988.29	2’072.81	2’163.32	2’302.38	2’396.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’120’063.63	3’257’661.83	3’406’656.17	3’912’023.50	4’187’038.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	564’666.67	466’666.67	466’666.67	450’000.00	500’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	117’100.00	126’800.00	75’150.00	136’600.00	139’600.00
Eigenkapital in Mio.	2’631’465.47	2’636’706.33	2’731’304.67	2’971’865.00	3’065’671.00
Bilanzsumme in Mio.	7’970’377.67	8’302’345.00	8’633’740.00	9’219’713.00	9’609’619.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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