Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Aktie 20244443 / MYL5264OO006
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24.07.2022
NASO
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Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 1.22 | 14.34 | +11.74% | +5.81% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "0.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MALAKOFF CORP BHDX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.47% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 39.00 | 242.00 | 1.86 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MALAKOFF CORP BHDX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MALAKOFF CORP BHDX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MALAKOFF CORP BHDX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MALAKOFF CORP BHDX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Schätzungen zu Malakoff Corporation Bhd Registered Shs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’817.08 | 8’233.31 | 8’035.68 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| KGV | 11.71 | 10.20 | |
| EBIT in Mio. | 843.39 | 860.40 | 853.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’910.09 | 1’900.21 | 1’880.48 |
| Gewinn in Mio. | 284.62 | 316.97 | 333.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.76 | 307.59 | 325.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.47 | 516.02 | 542.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.00 | 539.00 | 551.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’088.70 | 1’956.73 | 1’949.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.51 | -331.96 | -473.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’400.38 | 1’695.35 | 1’469.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’271.83 | -1’152.87 | -838.79 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 955.90 | 1’045.63 | 938.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’930.50 | 4’042.00 | 3’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.14 | 331.00 | 526.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’241.52 | 5’342.67 | 5’421.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’467.48 | 18’997.72 | 18’569.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Malakoff Corporation Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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