Tenaga Nasional Bhd Fundamentalanalyse

Tenaga Nasional Bhd Aktie VALOR 785212 / ISIN MYL5347OO009

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06.06.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	19.22			0.91	15.57	+10.32%	+3.79%		+3.52%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "13.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.52%	versus KLCI	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 3.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENAGA NASIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	0.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.64%
KGV	15.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.79%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	19.22	-10.00	142.00	0.97	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MISC BHD MYL3816OO005
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	A2A IT0001233417
	CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	61’657.32		64’680.82
Dividende	0.51	0.54	0.56
Dividendenrendite (in %)	5.15 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.82	0.86	0.91
KGV	11.74
EBIT in Mio.	9’569.20	10’025.07	10’521.78
EBITDA in Mio.	20’803.65	21’798.48	22’702.53
Gewinn in Mio.	4’676.24	4’969.46	5’262.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’652.65	4’940.96	5’212.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’039.53	6’434.20	6’827.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’891.59	6’503.85	7’168.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.79	0.84	0.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’476.75	26’469.00	27’684.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’336.59	-15’566.14	-15’733.60
Cashflow (Operations) in Mio.	18’361.07	19’154.08	20’237.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’781.36	-5’090.82	-4’839.74
Cashflow/Aktie	3.58	3.62	3.76
Free Cashflow in Mio.	5’447.17	4’686.10	5’632.38
Free Cashflow/Aktie	1.08	1.13	1.28
Buchwert/Aktie	10.82	11.11	11.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	51’901.22	54’104.33	56’597.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14’966.88	15’582.84	15’622.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’690.00	10’855.00	11’023.00
Eigenkapital in Mio.	62’741.50	64’461.25	66’258.94
Bilanzsumme in Mio.	205’278.97	208’324.24	212’875.21

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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