Mangalore Refinery & Petrochemicals Aktie 1354280 / INE103A01014
157.55
INR
12.50
INR
8.62%
22.11.2024
BOM
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Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 6.15 | 6.91 | +41.21% | +1.24% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "169.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MANGALORE REFINERY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 73.00 | 262.00 | 1.43 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANGALORE REFINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANGALORE REFINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANGALORE REFINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANGALORE REFINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Mangalore Refinery & Petrochemicals in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 903’040.00 | 863’594.00 | 865’102.00 |
| Dividende | 1.47 | 2.40 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.52 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 18.63 | 18.90 |
| KGV | 18.39 | 8.46 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 13’966.50 | 36’867.75 | 35’719.25 |
| EBITDA in Mio. | 27’417.67 | 51’145.00 | 49’987.25 |
| Gewinn in Mio. | 5’464.00 | 21’282.75 | 21’045.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’464.00 | 21’282.75 | 21’045.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’235.50 | 29’077.00 | 28’539.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’700.00 | 26’300.00 | 30’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 11.07 | 10.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’000.00 | 79’000.00 | 80’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’552.25 | -16’752.25 | -13’752.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’976.50 | 50’782.25 | 48’531.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’775.75 | -25’346.75 | -22’686.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 28’975.67 | 38’523.67 | 39’020.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.55 | 20.35 | 20.60 |
| Buchwert/Aktie | 77.85 | 87.75 | 97.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’833.33 | 17’333.33 | 13’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 136’016.33 | 151’777.67 | 168’051.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’520.50 | 306’448.00 | 317’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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