MARA Aktie 110236748 / US5657881067
18.43
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-0.87
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-4.48%
27.12.2024
BTT
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MARA Aktie Analysen & Prognosen
MARA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.94 EUR | 6.53 | 2.97 | 54.93 | +163.03% | +0% | -24.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "24.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +163.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.94 EUR | 6.53 | 249.00 | 732.00 | 3.36 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.32%. | |
| Beta | 3.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MARA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MARA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 631.55 | 1’077.65 | 1’136.94 | 1’689.04 | 1’832.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.36 | 1.00 | ||
| KGV | -187.13 | 373.39 | 50.76 | 18.53 | 1.86 |
| EBIT in Mio. | -204.46 | 7.56 | 16.15 | 451.67 | |
| EBITDA in Mio. | 108.92 | 396.00 | 467.55 | 751.60 | 1’195.44 |
| Gewinn in Mio. | -46.82 | -9.34 | 77.95 | 391.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -119.03 | -25.55 | 57.05 | 358.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -148.95 | -2.62 | 4.48 | 453.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -103.95 | -22.96 | 52.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.55 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -6.95 | 310.56 | 516.55 | 605.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’451.01 | 90.02 | 1.59 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -333.32 | -170.27 | 14.05 | 416.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’157.93 | 644.71 | 230.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.62 | 0.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -67.43 | 2.44 | 42.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.98 | 0.22 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 15.78 | 17.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -604.74 | -787.28 | -1’051.33 | -3’543.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.39 | 19.22 | 15.98 | 22.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 417.99 | 222.26 | 162.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’199.77 | 4’268.18 | 4’244.65 | 2’844.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’646.75 | 5’704.56 | 5’014.86 | 3’638.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARA Aktie Analysen
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