Maruwa Fundamentalanalyse

Maruwa Aktie VALOR 391664 / ISIN JP3879250003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
204.00 EUR	2.73			1.12	15.9	+17.44%	+0.33%		-15.46%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "37200" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.46%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41414.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.73	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUWA CO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.51%
KGV	15.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
204.00 EUR	2.73	41.00	342.00	1.17	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	EXEO GROUP JP3254200003
	NIHON KOHDEN JP3706800004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000
	USHIO JP3156400008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	72’125.00	84’575.00	94’000.00
Dividende	97.00	113.75	129.33
Dividendenrendite (in %)	0.31 %	0.36 %	0.41 %
Gewinn/Aktie	1’549.82	1’956.68	2’219.83
KGV	20.27	16.05	14.15
EBIT in Mio.	26’790.00	32’662.50	37’483.33
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	19’136.50	24’160.75	27’391.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	19’100.00	25’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26’770.00	33’895.00	38’776.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’086.00	33’360.00	37’910.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1’551.89	2’085.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-14’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.			29’578.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-1’407.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.			15’078.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			14’200.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-62’901.68	-75’314.55	-96’370.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’600.00	1’600.00
Kapitalausgaben in Mio.			14’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’600.00	13’700.00	14’700.00
Eigenkapital in Mio.			175’236.00
Bilanzsumme in Mio.			190’830.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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