Maruwa Fundamentalanalyse

Maruwa Aktie VALOR 391664 / ISIN JP3879250003

224.50

EUR

11.00

EUR

5.15 %

14:44:09

BMN

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
223.50 EUR	3.04			0.94	18.06	+16.58%	+0.31%		+8.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "37200" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.3%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32026.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUWA CO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	3.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.79%
KGV	18.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.31%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
223.50 EUR	3.04	80.00	335.00	1.50	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta	1.50	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619
	NIDEC JP3734800000
	TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	80’600.00	89’500.00	101’650.00
Dividende	108.80	126.40	147.00
Dividendenrendite (in %)	0.30 %	0.35 %	0.41 %
Gewinn/Aktie	1’789.83	2’046.11	2’500.52
KGV	20.05	17.54	14.35
EBIT in Mio.	31’030.00	35’500.00	43’375.00
EBITDA in Mio.	37’716.67	43’716.67	50’825.00
Gewinn in Mio.	22’097.51	25’261.07	30’853.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	22’500.00	25’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	31’362.00	35’844.00	43’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	32’780.00	37’440.00	42’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1’826.71	2’069.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-16’500.00	-15’000.00	-15’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	28’470.00	30’202.00	33’448.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’222.00	-1’431.00	-1’580.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	11’970.00	15’202.00	17’948.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12’121.90	14’129.90	16’384.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-78’840.41	-92’659.03	-111’618.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17’500.00	16’000.00	16’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’800.00	15’000.00	16’200.00
Eigenkapital in Mio.	149’549.67	174’361.00	202’181.00
Bilanzsumme in Mio.	167’826.00	194’322.00	220’365.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Maruwa Aktie VALOR 391664 / ISIN JP3879250003

Maruwa Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Maruwa Co Ltd Fundamentalanalyse

Maruwa Co Ltd Risikoanalyse

Maruwa Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Maruwa in JPY

Maruwa Co Ltd Aktie Analysen