Maruwa Aktie 391664 / JP3879250003
197.00
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-7.00
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-3.43%
15:13:08
BMN
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Maruwa Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Maruwa Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 2.65 | 1.15 | 15.16 | +17.02% | +0.35% | -15.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "37200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39386.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUWA CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.47% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maruwa Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 2.65 | 25.00 | 357.00 | 1.14 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Maruwa Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Maruwa in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’125.00 | 84’575.00 | 94’000.00 |
| Dividende | 97.00 | 113.75 | 129.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.35 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1’549.82 | 1’956.68 | 2’219.83 |
| KGV | 20.79 | 16.47 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 26’790.00 | 32’662.50 | 37’483.33 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 19’136.50 | 24’160.75 | 27’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’100.00 | 25’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’770.00 | 33’895.00 | 38’776.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’086.00 | 33’360.00 | 37’910.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’551.89 | 2’085.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’578.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’407.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’078.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14’200.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’901.68 | -75’314.55 | -96’370.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’600.00 | 13’700.00 | 14’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 175’236.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 190’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maruwa Co Ltd Aktie Analysen
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