Maruwa Aktie 391664 / JP3879250003
44’640.00
JPY
-430.00
JPY
-0.95%
20.12.2024
TOKIO
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Maruwa Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Maruwa Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 3.69 | 1.07 | 19.32 | +20.42% | +0.24% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "46230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43176.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUWA CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.81% | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maruwa Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 3.69 | -5.00 | 306.00 | 1.01 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Maruwa Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUWA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUWA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Maruwa in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’640.00 | 86’820.00 | 96’366.67 |
| Dividende | 97.20 | 114.00 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.26 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1’578.78 | 1’963.32 | 2’257.10 |
| KGV | 28.28 | 22.74 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 27’260.00 | 33’230.00 | 38’433.33 |
| EBITDA in Mio. | 32’215.00 | 40’612.50 | 48’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’491.80 | 24’238.60 | 27’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’000.00 | 23’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’450.00 | 34’188.00 | 39’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’279.00 | 36’200.00 | 40’360.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’608.47 | 1’915.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’767.50 | 29’442.00 | 32’440.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.50 | -1’485.50 | -1’407.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 14’767.50 | 14’442.00 | 17’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10’401.65 | 12’511.85 | 14’574.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’235.12 | -78’040.86 | -100’921.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’400.00 | 13’100.00 | 13’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 127’744.08 | 154’395.00 | 179’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’539.50 | 169’935.00 | 196’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maruwa Co Ltd Aktie Analysen
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