Medical Properties Trust Aktie 1830604 / US58463J3041
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20.12.2024
BTT
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Medical Properties Trust Inc Aktie Analysen & Prognosen
Medical Properties Trust Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 2.34 | 4.49 | 12.21 | +46.58% | +8.19% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICAL PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medical Properties Trust Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 2.34 | 65.00 | 487.00 | 1.10 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medical Properties Trust Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICAL PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICAL PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICAL PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICAL PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Schätzungen zu Medical Properties Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022.19 | 979.01 | 1’060.97 | 1’085.43 | 977.41 |
| Dividende | 0.46 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.86 % | 8.25 % | 8.44 % | 8.25 % | 8.25 % |
| Gewinn/Aktie | -3.18 | 0.16 | 0.28 | ||
| KGV | -1.22 | 23.74 | 14.04 | ||
| EBIT in Mio. | 279.90 | 295.85 | 73.72 | 61.23 | |
| EBITDA in Mio. | 829.51 | 748.44 | 822.37 | 997.00 | |
| Gewinn in Mio. | -1’897.73 | -3.06 | 56.64 | -48.16 | -457.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’530.69 | 25.74 | 71.21 | -31.88 | -424.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -957.95 | 80.93 | 218.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -669.97 | 131.22 | 218.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.08 | 0.16 | 0.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.16 | -0.16 | -0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.76 | 842.57 | 870.42 | 933.00 | 902.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 157.47 | 650.00 | 448.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.90 | 480.20 | 432.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.02 | -1’373.34 | -914.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.60 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139.02 | 325.85 | 458.62 | 554.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.54 | 0.78 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 8.84 | 8.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’039.58 | 8’363.73 | 7’618.73 | 7’055.00 | 7’467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.48 | -209.48 | -162.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.68 | 134.54 | 135.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’357.00 | 5’263.00 | 5’271.00 | 5’342.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’198.00 | 13’919.00 | 13’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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