METRO Aktie 37437098 / DE000BFB0019
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22.05.2023
BRX
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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen
METRO (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 1.54 | 5.3 | 12.9 | +65.65% | +2.74% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "4.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METRO (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 1.54 | 61.00 | 201.00 | 0.87 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METRO (St.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu METRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’950.67 | 32’985.41 | 32’765.00 | ||
| Dividende | 0.09 | 0.15 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 3.90 % | 4.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.38 | 0.35 | ||
| KGV | 16.62 | 10.27 | 11.27 | ||
| EBIT in Mio. | 269.14 | 361.47 | 331.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’180.71 | 1’267.21 | 1’234.00 | 1’160.00 | 1’151.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.40 | 138.52 | 135.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.27 | 138.50 | 135.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.12 | 207.63 | 190.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.50 | 193.00 | 190.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.31 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’237.88 | 5’458.50 | 5’508.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -688.75 | -690.50 | -786.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.33 | 936.88 | 1’030.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.25 | -176.85 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.80 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.58 | 246.38 | 244.00 | 266.00 | 261.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.67 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 4.65 | 5.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’285.13 | 3’118.69 | 2’564.00 | 2’429.00 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.20 | 545.40 | 786.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’505.00 | 5’609.00 | 5’701.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’812.83 | 1’899.95 | 1’909.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’675.30 | 11’967.95 | 11’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METRO (St.) Aktie Analysen
| 11.12.24 | METRO Hold | Warburg Research | |
| 24.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 22.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 15.08.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 09.05.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 07.02.24 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 02.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank |