Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12
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11.09
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27.71%
29.11.2023
BRX
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 EUR | 3.2 | 1.62 | 13.06 | +16.87% | +4.29% | +16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "55.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 EUR | 3.20 | -40.00 | 164.00 | 0.86 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’216.40 | 2’365.69 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.40 |
| KGV | 14.47 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 348.18 | 397.17 |
| EBITDA in Mio. | 683.63 | 746.38 |
| Gewinn in Mio. | 197.49 | 234.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.28 | 252.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.24 | 352.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.02 | 332.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.35 | 1’036.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.67 | -192.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.18 | 497.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.47 | -256.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 8.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.60 | 272.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 10.94 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’244.59 | 1’133.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.57 | 191.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’600.00 | 1’654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 613.80 | 741.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’996.60 | 3’156.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 15.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.01.25 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |