Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
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Mettler-Toledo International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mettler-Toledo International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.50 EUR | 25.45 | 0.65 | 26.93 | +17.5% | +0% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "1397.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1307.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METTLER TOLEDO INTL. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.54% Aufschlag. | |
| KGV | 26.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mettler-Toledo International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.50 EUR | 25.45 | 36.00 | 264.00 | 0.72 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mettler-Toledo International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METTLER TOLEDO INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METTLER TOLEDO INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METTLER TOLEDO INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METTLER TOLEDO INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Mettler-Toledo International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’836.23 | 3’945.78 | 4’159.60 | 4’420.04 | 4’676.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.45 | 42.27 | 47.17 | 52.67 | 58.38 |
| KGV | 30.50 | 29.19 | 26.15 | 23.43 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 1’163.09 | 1’198.51 | 1’299.00 | 1’411.29 | 1’529.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’244.45 | 1’281.99 | 1’379.69 | 1’487.90 | 1’607.77 |
| Gewinn in Mio. | 858.33 | 869.38 | 952.02 | 1’032.26 | 1’120.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.86 | 876.21 | 960.16 | 1’045.26 | 1’133.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.79 | 1’086.62 | 1’183.17 | 1’272.11 | 1’381.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’056.59 | 1’075.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.45 | 42.27 | 47.17 | 52.67 | 58.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.92 | 41.40 | 47.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’305.67 | 2’384.83 | 2’541.55 | 2’713.73 | 2’880.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.88 | -129.00 | -161.00 | -194.00 | -201.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’013.15 | 984.68 | 1’081.95 | 1’136.00 | 1’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.81 | -776.30 | -947.55 | -938.00 | -989.00 |
| Cashflow/Aktie | 47.59 | 47.11 | 54.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 892.74 | 894.38 | 951.45 | 1’004.00 | 1’091.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.24 | 42.36 | 48.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.40 | -6.95 | -4.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’973.00 | 1’816.32 | 1’564.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.83 | 192.05 | 201.31 | 209.93 | 218.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.66 | 111.60 | 131.35 | 132.00 | 139.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921.38 | 954.86 | 1’008.39 | 1’057.75 | 1’105.76 |
| Eigenkapital in Mio. | -107.47 | -50.52 | 35.16 | 411.00 | 479.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’356.48 | 3’483.40 | 3’613.49 | 3’844.00 | 4’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mettler-Toledo International Inc. Aktie Analysen
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