Monadelphous Group Aktie 649793 / AU000000MND5
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Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen & Prognosen
Monadelphous Group Ltd MNDDA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 0.83 | 0.99 | 17.01 | +11.94% | +4.9% | +7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "12.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.31% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONADELPHOUS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.08% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 0.83 | -3.00 | 186.00 | 0.70 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Monadelphous Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’131.97 | 2’224.18 | 2’324.31 | 2’320.39 | |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.08 % | 5.44 % | 5.21 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.77 | |
| KGV | 18.84 | 17.60 | 16.64 | 17.25 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 95.87 | 103.46 | 113.21 | 105.25 | |
| EBITDA in Mio. | 137.57 | 146.87 | 153.91 | 151.05 | |
| Gewinn in Mio. | 69.50 | 74.71 | 79.28 | 77.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.50 | 74.71 | 79.28 | 77.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.55 | 105.22 | 114.72 | 110.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.53 | 106.38 | 113.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.00 | 205.00 | 217.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.73 | -33.30 | -28.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.50 | 113.18 | 112.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.58 | -56.45 | -73.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.94 | 1.24 | 1.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27.06 | 82.47 | 91.21 | 97.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.00 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.02 | 5.17 | 5.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.46 | -171.26 | -183.30 | -304.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.69 | 26.34 | 17.16 | 22.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.00 | 53.00 | 56.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 479.54 | 490.65 | 500.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 913.60 | 924.43 | 980.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen
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